Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОР-АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОР-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 570 | 49 240 | 86 840 | 77 096 | 61 710 | 76 908 | 65 751 | 55 047 | 48 900 | 62 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 274 | 40 922 | 73 878 | 58 491 | 39 383 | 24 374 | 11 736 | 8 503 | 4 962 | 31 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 6 | 3 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 211 | 40 561 | 72 958 | 56 125 | 37 273 | 24 374 | 11 736 | 8 503 | 4 962 | 23 462 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 892 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 351 | 914 | 2 363 | 2 110 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 296 | 8 318 | 12 962 | 18 605 | 22 327 | 52 534 | 54 015 | 46 544 | 43 938 | 31 474 |
| Запасы на конец отчетного года | 896 | 87 | 68 | 5 016 | 13 768 | 11 241 | 21 548 | 19 958 | 20 975 | 10 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 299 | 3 508 | 6 772 | 4 842 | 2 447 | 2 919 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 879 | 3 046 | 4 246 | 1 704 | 3 101 | 27 289 | 22 313 | 17 432 | 13 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 218 | 2 588 | 5 975 | 6 072 | 7 942 | 20 389 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 37 | 12 | 2 661 | 4 | 602 | 1 063 | 79 | 30 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 640 | 1 864 | 4 382 | 1 789 | 7 895 | 1 606 | 1 493 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 570 | 49 240 | 86 840 | 77 096 | 89 726 | 76 908 | 65 751 | 55 047 | 48 900 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 274 | 40 922 | 73 878 | 58 491 | 41 237 | 24 374 | 11 736 | 8 503 | 12 904 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 3 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 211 | 40 561 | 72 958 | 56 125 | 41 237 | 24 374 | 11 736 | 8 503 | 4 962 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 942 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 351 | 914 | 2 363 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 296 | 8 318 | 12 962 | 18 605 | 48 489 | 52 534 | 54 015 | 46 544 | 35 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 896 | 87 | 68 | 5 016 | 13 029 | 11 241 | 21 548 | 19 958 | 20 975 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 299 | 3 508 | 6 772 | 4 842 | 6 004 | 2 919 | 1 510 | 1 510 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 879 | 3 046 | 4 246 | 1 704 | 12 241 | 27 289 | 22 313 | 17 432 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | 2 588 | 5 975 | 6 072 | 14 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 37 | 12 | 2 661 | 6 597 | 602 | 1 063 | 79 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 640 | 1 864 | 4 382 | 4 118 | 7 895 | 1 606 | 1 493 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 570 | 49 240 | 86 840 | 77 096 | 61 710 | 76 908 | 65 751 | 55 047 | 48 900 | 62 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 5 206 | 16 827 | 20 883 | 20 951 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 97 | 5 195 | 16 816 | 20 872 | 20 940 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 823 | 15 823 | 21 624 | 23 213 | 12 888 | 1 595 | 3 716 | 907 | 6 | 1 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 715 | 15 715 | 21 623 | 23 210 | 12 713 | 1 595 | 1 072 | 7 | 6 | 1 618 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 108 | 1 | 3 | 175 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 644 | 900 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 640 | 28 211 | 48 389 | 33 000 | 27 871 | 75 723 | 65 394 | 62 174 | 59 552 | 76 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 4 831 | 15 500 | 3 001 | 6 575 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 624 | 23 380 | 32 889 | 29 999 | 21 296 | 74 111 | 63 782 | 60 562 | 57 940 | 76 572 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 570 | 49 240 | 86 840 | 77 096 | 89 726 | 76 908 | 65 751 | 55 047 | 48 900 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 5 206 | 16 827 | 20 883 | 998 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 | 5 195 | 16 816 | 20 872 | 984 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 823 | 15 823 | 21 624 | 23 213 | 15 750 | 1 595 | 3 716 | 907 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 715 | 15 715 | 21 623 | 23 210 | 15 750 | 1 595 | 1 072 | 7 | 6 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 108 | 1 | 3 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 644 | 900 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 640 | 28 211 | 48 389 | 33 000 | 72 978 | 75 723 | 65 394 | 62 174 | 59 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 4 831 | 15 500 | 3 001 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | 1 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 624 | 23 380 | 32 889 | 29 999 | 71 366 | 74 111 | 63 782 | 60 562 | 57 940 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 727 | 8 319 | 14 494 | 2 538 | 7 812 | 3 379 | 2 311 | 6 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 930 | 18 003 | 41 499 | 19 824 | 58 051 | 20 599 | 23 722 | 2 910 | 2 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 203 | 9 684 | 27 005 | 17 286 | 50 239 | 17 220 | 21 411 | 4 703 | 4 268 | |
| Выручка за отчетный год | 3 930 | 18 003 | 41 499 | 19 824 | 24 511 | 20 599 | 23 722 | 2 910 | 2 020 | 7 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 8 319 | 14 494 | 2 538 | 4 383 | 3 379 | 2 311 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 340 | 6 553 | 12 524 | 591 | 1 036 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 387 | 1 766 | 1 970 | 1 947 | 3 347 | 3 902 | 4 080 | 1 122 | 1 060 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 203 | 9 684 | 27 005 | 17 286 | 20 128 | 17 220 | 21 411 | 4 703 | 3 208 | 9 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 340 | 6 553 | 12 524 | 591 | 3 248 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 1 766 | 1 970 | 1 947 | 4 564 | 3 902 | 4 080 | 1 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 5 014 | 11 316 | 2 615 | 520 | 3 844 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 206 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 465 | 866 | 616 | 883 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 10 478 | 6 564 | 32 060 | 4 379 | 223 | 700 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 1 091 | 342 | 7 838 | 6 234 | 32 904 | 5 353 | 1 729 | 585 | 3 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 5 014 | 11 316 | 2 615 | 379 | 808 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 206 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 465 | 866 | 616 | 211 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 10 478 | 1 069 | 32 060 | 4 379 | 223 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 1 091 | 342 | 7 838 | 3 774 | 32 904 | 5 353 | 1 729 | 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 5 098 | 11 621 | 4 056 | 296 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 204 | 365 | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 108 | 1 | 107 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 289 | 563 | 1 449 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 204 | 365 | 6 | 27 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 230 | 131 | 173 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 230 | 173 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 108 | 1 | 107 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 289 | 777 | 1 449 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 5 098 | 11 621 | 4 056 | 68 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 5 098 | 11 621 | 4 056 | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 5 098 | 11 621 | 4 056 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | |
| Активы | 76,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -410 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,2 % | -87,7 % | -30,6 % | +278,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | 0,41 | 1,80 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,45 | 0,38 | 0,36 | 0,27 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,27 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,05 | -0,15 | -0,22 | -0,24 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | -7,5 % | -100,2 % | -111,3 % | -29,5 % | 6,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -6,8 % | -12,4 % | -160,7 % | -129,9 % | -61,5 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -4,5 % | -8,5 % | -5,4 % | -7,5 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,36 | 0,05 | 0,04 | 0,12 | 0,48 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 484 дн. | 343 дн. | 2 186 дн. | 2 436 дн. | — | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 367 дн. | 1 549 дн. | 2 386 дн. | 404 дн. | 13 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -61,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.32 (компаний: 653).