Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕЙНЕР-ЦЕНТР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕЙНЕР-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 | 798 | 90 | 756 | 1 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 | 798 | 90 | 756 | 1 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 66 | 6 | 626 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 22 | 10 | 362 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 703 | 14 | 388 | 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 426 | 798 | 90 | 756 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 798 | 90 | 756 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 66 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 22 | 10 | 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 703 | 14 | 388 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 | 798 | 90 | 756 | 1 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 | 136 | 91 | 104 | 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 333 | 662 | 652 | 900 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 100 | 200 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 333 | 452 | 452 | 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 426 | 798 | 90 | 756 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 | 136 | 91 | 104 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 662 | 652 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | 100 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 452 | 452 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 77 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 002 | 2 721 | 4 604 | 5 930 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 887 | 2 644 | 4 620 | 5 933 | |
| Выручка за отчетный год | 2 002 | 2 721 | 4 604 | 5 930 | 5 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 77 | 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 77 | 203 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 887 | 2 644 | 4 620 | 5 933 | 5 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 77 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 54 | 9 | 174 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 23 | 22 | 24 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 54 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 23 | 22 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | 43 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 11 | 7 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 11 | 7 | 2 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 43 | 7 | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 43 | 7 | 139 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 136 | 91 | 94 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 | 136 | 91 | 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 91 | 94 | 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 | 91 | 104 | 243 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 139 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 | 139 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 593 | 374 | 119 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 443 | 5 722 | 7 142 | 7 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 517 | 5 433 | 6 651 | 6 540 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 926 | 289 | 491 | 610 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 850 | 6 411 | 6 768 | 7 031 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 884 | 5 607 | 6 042 | 6 093 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 | 196 | 156 | 234 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 7 | 2 | 7 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 798 | 601 | 568 | 697 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 593 | 374 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 426 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,21 | -90,00 | 1,16 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,10 | -24,00 | 1,15 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,06 | -14,00 | 0,60 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,17 | 1,01 | 0,14 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 4,87 | -0,01 | 6,27 | 3,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 5,4 % | -50,0 % | 0,9 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,2 % | 31,6 % | -49,5 % | 6,7 % | 57,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.