Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 | 854 | 1 596 | 1 355 | 2 419 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 854 | 1 596 | 1 355 | 2 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 53 | 950 | 720 | 1 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 61 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 610 | 489 | 231 | 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 190 | 157 | 369 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 | 934 | 1 596 | 1 355 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 934 | 1 596 | 1 355 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 133 | 950 | 720 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 610 | 489 | 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 190 | 157 | 369 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 | 854 | 1 596 | 1 355 | 2 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 4 | 157 | 230 | 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 | 220 | 508 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 846 | 1 435 | 1 124 | 1 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 846 | 1 435 | 1 124 | 1 899 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 | 934 | 1 596 | 1 354 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 84 | 157 | 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 74 | 147 | 220 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 846 | 1 435 | 1 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 846 | 1 435 | 1 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 911 | 1 063 | 1 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 404 | 6 149 | 18 949 | 14 417 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 238 | 17 886 | 13 245 | ||
| Выручка за отчетный год | 404 | 6 149 | 18 949 | 14 417 | 13 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 908 | 1 063 | 1 172 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 4 | 123 | 168 | 440 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 155 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 749 | 940 | 1 004 | 1 058 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 5 241 | 17 886 | 13 245 | 12 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 83 | 123 | 168 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 359 | 749 | 940 | 1 004 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 92 | 106 | 346 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 23 | 31 | 62 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 61 | 92 | 106 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 22 | 31 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 61 | 74 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 18 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 18 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 74 | 79 | 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 74 | 79 | 346 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 61 | 74 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Активы | 90 тыс. ₽ | 854 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 1,01 | 1,21 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,95 | 0,53 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,22 | 0,33 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,57 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,4 % | -3,6 % | 5,8 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.