Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 016 | 5 366 | 8 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 016 | 5 366 | 8 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 | 1 030 | 1 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 604 | 3 534 | 6 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 802 | 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 | 1 316 | 5 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 | 1 316 | 5 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 1 030 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 3 534 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 349 | 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 016 | 5 366 | 8 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 | 1 512 | 2 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 334 | 1 502 | 2 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 672 | 3 854 | 6 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 221 | 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 2 634 | 5 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 | 1 316 | 5 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 344 | 1 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 334 | 1 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 972 | 3 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 1 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 943 | 2 634 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 411 | 1 707 |
| Выручка за предыдущий год | 163 | 1 798 | 10 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 | 1 387 | 9 281 |
| Выручка за отчетный год | 1 798 | 10 988 | 7 523 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 1 707 | 1 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | 1 507 | 1 179 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 | 198 | 216 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 387 | 9 281 | 6 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 383 | 1 507 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 | 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 366 | 1 459 | 1 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 47 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 366 | 1 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 17 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 292 | 1 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 74 | 292 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 292 | 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 1 167 | 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 1 167 | 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 292 | 1 167 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 512 | 2 410 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 344 | 1 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 898 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.