Финансы ООО "СНАБИНДУСТРИЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 125 | 8 679 | 12 573 | 9 667 | 18 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 125 | 8 679 | 12 573 | 9 667 | 18 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 957 | 2 566 | 3 086 | 5 825 | 13 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 162 | 6 112 | 9 421 | 3 815 | 4 936 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 1 | 66 | 27 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 125 | 8 679 | 12 573 | 9 667 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 125 | 8 679 | 12 573 | 9 667 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 957 | 2 566 | 3 086 | 5 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 162 | 6 112 | 9 421 | 3 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 66 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 125 | 8 679 | 12 573 | 9 667 | 18 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 48 | 66 | 132 | 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 107 | 8 631 | 12 507 | 9 535 | 18 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 1 217 | 1 224 | 1 220 | 1 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 932 | 7 414 | 11 283 | 8 315 | 16 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 125 | 8 679 | 12 573 | 9 667 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 48 | 66 | 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 107 | 8 631 | 12 507 | 9 535 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 1 217 | 1 224 | 1 220 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 932 | 7 414 | 11 283 | 8 315 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 139 | 39 | 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 568 | 3 791 | 7 589 | 15 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 433 | 3 652 | 7 550 | 14 983 | |
| Выручка за отчетный год | 5 568 | 3 791 | 7 589 | 15 099 | 26 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 139 | 39 | 116 | 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 139 | 39 | 116 | 152 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 334 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 099 | 3 652 | 7 550 | 14 983 | 26 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 139 | 39 | 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 38 | 23 | 83 | 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 150 | 2 340 | 6 254 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 275 | 2 441 | 16 | 33 | 6 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 38 | 23 | 83 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 150 | 2 340 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 275 | 2 441 | 16 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 31 | 18 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 7 | 5 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 7 | 5 | 17 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 31 | 18 | 66 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 31 | 18 | 66 | 89 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 807 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 665 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 976 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 829 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 089 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,76 | 0,40 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 179,81 | 189,50 | 72,23 | 84,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,1 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,6 % | 27,3 % | 50,0 % | 40,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 149 дн. | 142 дн. | 194 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.