Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОБРЕНД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛКОБРЕНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 034 | 16 186 | 4 013 | 11 974 | 43 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 298 | 1 272 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 1 272 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 034 | 16 186 | 4 013 | 11 676 | 41 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 681 | 13 601 | 2 155 | 4 654 | 17 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 487 | 8 935 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 410 | 1 555 | 1 722 | 15 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 349 | 975 | 45 | 4 613 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 008 | 16 186 | 4 013 | 11 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 298 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 298 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 008 | 16 186 | 4 013 | 11 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 434 | 13 601 | 2 155 | 4 654 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 58 | 5 300 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 410 | 1 555 | 1 722 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 058 | 975 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 034 | 16 186 | 4 013 | 11 974 | 43 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 734 | 17 329 | 10 135 | 14 899 | 54 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 690 | 590 | 1 589 | 1 090 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 734 | 16 639 | 9 545 | 13 310 | 53 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 008 | 16 186 | 4 013 | 11 974 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 949 | 17 329 | 10 135 | 14 899 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 690 | 590 | 1 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 | 16 639 | 9 545 | 13 310 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 2 044 | 1 457 | 3 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 613 | 30 647 | 39 452 | 18 614 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 437 | 28 603 | 37 995 | 15 275 | |
| Выручка за отчетный год | 2 613 | 30 647 | 39 452 | 18 614 | 64 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 2 044 | 1 457 | 6 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 339 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 427 | 7 248 | 6 017 | 3 622 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 256 | 28 603 | 37 995 | 11 653 | 72 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 339 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 874 | 7 248 | 6 017 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 977 | 3 438 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 527 | 2 686 | 358 | 1 426 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 1 541 | 259 | 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 3 432 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 505 | 6 527 | 2 686 | 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 346 | 1 541 | 265 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 3 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 179 | 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 225 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 798 | 3 432 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 3 432 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 798 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | -0,27 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.