Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТМК "ПОРТАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТМК "ПОРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 401 | 1 229 | 2 820 | 3 204 | 7 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 661 | 661 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 661 | 661 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 401 | 1 229 | 2 820 | 2 543 | 6 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 372 | 762 | 885 | 715 | 2 780 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 466 | 1 940 | 1 636 | 1 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 19 | 81 | 2 337 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 137 | 99 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 | 1 128 | 2 820 | 3 318 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 661 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 1 128 | 2 820 | 2 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 372 | 762 | 885 | 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 365 | 1 940 | 1 774 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 19 | 57 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 137 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 401 | 1 229 | 2 820 | 3 204 | 7 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 613 | 359 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 | 21 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 | 338 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 1 255 | 2 822 | 2 687 | 6 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 1 255 | 2 822 | 2 687 | 6 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 | 1 128 | 2 820 | 3 318 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 592 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 1 164 | 2 822 | 2 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 1 164 | 2 822 | 2 802 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 969 | 216 | ||
| Выручка за предыдущий год | 427 | 2 784 | 10 505 | 8 327 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 | 2 425 | 9 536 | 8 111 | |
| Выручка за отчетный год | 427 | 2 784 | 10 505 | 8 626 | 13 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 969 | 188 | 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 68 | 28 | 61 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 418 | 901 | 160 | 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 447 | 2 285 | 9 536 | 8 438 | 13 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 68 | 56 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 | 277 | 901 | 160 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 41 | 13 | 348 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 320 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 11 | 27 | 15 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 41 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 299 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 12 | 27 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 41 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 70 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 41 | 5 | 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 41 | 5 | 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 41 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Активы | 401 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -86 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,69 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | 1,5 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. | 34 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.