Финансы ООО "ДЕЛЬТА УК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 2 109 | 3 695 | 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 2 110 | 3 695 | 684 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 945 | 3 624 | 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 165 | 71 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 2 109 | 3 695 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 2 109 | 3 695 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 944 | 3 624 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 165 | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 2 109 | 3 695 | 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 1 407 | 395 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 192 | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 192 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 2 039 | 1 096 | 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | 1 442 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 597 | 846 | 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 2 109 | 3 695 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 1 407 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 192 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 192 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 2 039 | 1 096 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 1 442 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 597 | 846 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 1 466 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 653 | 12 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 175 | 11 280 | 11 134 | |
| Выручка за отчетный год | 11 653 | 12 600 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 1 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 1 466 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 175 | 11 280 | 11 134 | 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 373 | 1 466 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 355 | 1 454 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 19 | 22 | 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 1 454 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 19 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 1 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 117 | 235 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 1 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 1 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -195 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -185 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 1,03 | 3,37 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 1,03 | 3,37 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -4,02 | 0,03 | 0,38 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 29,13 | 1,63 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -423,9 % | 12,1 % | 36,2 % | -148,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 365,7 % | 95,0 % | -256,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.