Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ ИНВЕСТ ГРУПП", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ ИНВЕСТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 362 | 17 095 | 75 031 | 173 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 778 | 5 712 | 12 997 | 46 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 778 | 5 712 | 12 997 | 46 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 584 | 11 383 | 62 034 | 127 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 1 488 | 12 335 | 48 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 243 | 678 | 1 967 | 10 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 | 8 019 | 45 300 | 66 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 198 | 2 432 | 2 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 365 | 2 365 | 75 031 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 778 | 1 778 | 12 997 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 778 | 1 778 | 12 997 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 587 | 62 034 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 12 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 243 | 243 | 1 967 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 52 | 45 300 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 | 109 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 19 | 2 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 362 | 17 095 | 75 031 | 173 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 1 424 | 2 359 | 3 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 260 | 1 224 | 2 159 | 3 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 092 | 15 671 | 72 672 | 169 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 828 | 15 671 | 72 672 | 169 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 365 | 2 365 | 75 031 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 279 | 2 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | 269 | 2 159 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 086 | 2 086 | 72 672 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 826 | 1 826 | 72 672 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 454 | 7 176 | 24 188 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 154 | 75 745 | 228 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 700 | 68 569 | 204 535 | |
| Выручка за отчетный год | 19 154 | 75 745 | 228 723 | 225 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 454 | 7 176 | 24 188 | 41 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 1 448 | 4 381 | 6 000 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 043 | 5 728 | 19 807 | 35 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 700 | 68 569 | 204 535 | 184 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 420 | 1 448 | 4 381 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 034 | 5 728 | 19 807 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 1 195 | 3 242 | 3 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 221 | 338 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 268 | 1 360 | 2 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 1 195 | 3 242 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 221 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 69 | 268 | 1 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 955 | 2 523 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 240 | 719 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 240 | 719 | 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 270 | 956 | 2 523 | 2 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 955 | 2 523 | 2 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 279 | 955 | 2 523 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 1 224 | 2 159 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 279 | 1 424 | 2 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 224 | 2 159 | 3 703 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 424 | 2 359 | 3 903 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 2 523 | 2 695 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | 2 523 | 2 695 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 2 523 | 2 695 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 955 | 2 523 | 2 695 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | 1 150 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 589 | 1 150 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | 1 150 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 589 | 1 150 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 424 | 2 359 | 3 903 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 279 | 2 359 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 179 | 2 823 | 830 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 666 | 323 453 | 364 611 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 690 | 246 967 | 253 180 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 64 976 | 76 486 | 111 431 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 487 | 320 630 | 363 781 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 941 | 210 118 | 215 490 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 942 | 7 275 | 8 467 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 234 | 690 | 1 051 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 73 370 | 102 547 | 138 773 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 589 | 1 150 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 589 | 1 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 179 | 1 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 173,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.