Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИТОВКА", Никитская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИТОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 042 | 50 376 | 30 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 303 | 12 391 | 12 361 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 303 | 12 391 | 12 361 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 739 | 37 985 | 17 858 | |
| Запасы на конец отчетного года | 22 421 | 9 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 554 | 9 531 | 8 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 185 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 695 | 50 376 | 30 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 213 | 12 391 | 12 361 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 213 | 12 391 | 12 361 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 482 | 37 985 | 17 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 416 | 22 421 | 9 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 892 | 9 531 | 8 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 024 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 150 | 33 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 042 | 50 376 | 30 219 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 001 | 37 539 | 19 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 735 | 2 467 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 794 | 17 470 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 953 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 088 | 12 837 | 10 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 088 | 12 837 | 10 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 695 | 50 376 | 30 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 269 | 37 539 | 19 947 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 991 | 2 467 | 2 467 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 268 | 35 062 | 17 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 426 | 12 837 | 10 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 426 | 12 837 | 10 272 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 962 | 5 276 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 068 | 56 706 | 16 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 106 | 51 430 | 29 186 | |
| Выручка за отчетный год | 14 441 | 56 706 | 16 297 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 741 | 5 276 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 741 | 5 276 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 700 | 51 430 | 29 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 962 | 5 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 445 | 1 794 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 704 | 186 | 825 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 668 | 5 528 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 268 | 1 794 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 783 | 186 | 825 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 477 | 3 668 | 5 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 268 | 1 794 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 445 | 1 794 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 445 | 1 794 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 268 | 1 794 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 991 | 2 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 268 | 35 062 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 269 | 37 539 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 35 735 | 2 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 794 | 17 470 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 539 | 19 947 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 794 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 794 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 794 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 794 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 9 524 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 592 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 524 | 17 592 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 592 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 17 592 | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 9 524 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 524 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 33 268 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 539 | 19 947 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 269 | 37 539 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 51 191 | 27 185 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 191 | 27 185 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 308 | 27 218 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 483 | 22 190 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 497 | 2 794 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 812 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 516 | 2 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.