Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКТРАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 40 | 39 | 1 056 | 5 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 40 | 39 | 1 056 | 5 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 36 | 1 053 | 4 948 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 15 | 3 | 3 | 288 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 39 | 1 056 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 40 | 39 | 1 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 36 | 1 053 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 15 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 40 | 39 | 1 056 | 5 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 16 | 56 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 23 | 1 000 | 5 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 23 | 1 000 | 5 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 39 | 1 056 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 | 16 | 56 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 23 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 23 | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 6 | 50 | ||
| Выручка за предыдущий год | 183 | 391 | 4 633 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 | 385 | 4 583 | ||
| Выручка за отчетный год | 183 | 391 | 4 633 | 13 571 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 6 | 50 | 54 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 6 | 50 | 54 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 | 385 | 4 583 | 13 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 6 | 50 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 6 | 50 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 6 | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 5 | 40 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 5 | 40 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 5 | 40 | 43 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | 16 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 5 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 | 16 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 11 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | 462 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 | 462 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | 473 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 | 430 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 42 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,06 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,05 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 17,86 | 51,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 3,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | 71,4 % | 43,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.