Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЬЯ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕМЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 058 | 2 609 | 6 694 | 10 130 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 058 | 2 609 | 6 694 | 10 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 | 2 203 | 6 313 | 10 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 44 | 381 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 | 2 912 | 11 908 | 6 694 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 2 912 | 11 908 | 6 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 512 | 11 864 | 6 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 38 | 44 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 058 | 2 609 | 6 694 | 10 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 311 | 3 123 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 301 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 746 | 2 298 | 3 571 | 10 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 470 | 1 424 | 3 571 | 10 843 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 276 | 844 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 | 2 912 | 11 908 | 6 694 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 311 | 381 | 3 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 | 301 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 601 | 11 527 | 3 571 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 963 | 11 018 | 3 571 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 638 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 479 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 135 | 235 | 2 755 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 135 | 3 965 | 14 148 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 730 | 11 393 | ||
| Выручка за отчетный год | 604 | 3 816 | 14 148 | 40 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 3 816 | 2 755 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 816 | 2 755 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 672 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 393 | 43 537 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 235 | 2 755 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 890 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 819 | 2 735 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 31 | 67 | 364 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 28 | 87 | 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 282 | 171 | 2 735 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 47 | 9 | 67 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 73 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 276 | 171 | 2 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 319 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 819 | 2 546 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 819 | 2 546 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 276 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 311 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 275 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 588 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -37 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,1 млн ₽ | -828 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,87 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,87 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,47 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | 1,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 38,0 % | -38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 81,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.