Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХЛИГА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХЛИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 041 | 14 219 | 14 583 | 23 853 | 84 243 | 91 805 | 123 830 | 131 544 | 168 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 094 | 3 113 | 3 841 | 20 741 | 20 827 | 13 241 | 13 761 | 54 325 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 094 | 3 113 | 3 746 | 17 894 | 18 381 | 11 073 | 11 607 | 14 504 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 847 | 2 446 | 2 168 | 2 154 | 39 821 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 95 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 12 125 | 11 470 | 20 012 | 63 503 | 70 978 | 110 589 | 117 784 | 114 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 8 262 | 7 838 | 16 619 | 34 094 | 48 425 | 67 438 | 67 179 | 85 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 392 | 1 174 | 1 915 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 602 | 2 443 | 2 324 | 603 | 25 663 | 21 575 | 33 336 | 49 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 215 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 28 | 134 | 875 | 3 746 | 978 | 9 815 | 1 252 | 7 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 041 | 14 219 | 14 583 | 56 403 | 84 243 | 91 807 | 123 831 | 130 610 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 094 | 3 113 | 15 690 | 20 741 | 20 622 | 13 241 | 44 279 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 094 | 3 113 | 13 164 | 17 894 | 18 381 | 11 073 | 11 607 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 526 | 2 847 | 2 241 | 2 168 | 32 672 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 | 12 125 | 11 470 | 40 713 | 63 503 | 71 186 | 110 590 | 86 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 8 262 | 7 838 | 21 756 | 34 094 | 48 425 | 67 439 | 67 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 392 | 1 174 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 2 443 | 2 324 | 18 505 | 25 663 | 21 783 | 33 336 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 901 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 28 | 134 | 452 | 3 746 | 978 | 9 815 | 1 252 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 041 | 14 219 | 14 583 | 23 853 | 84 243 | 91 805 | 123 830 | 131 544 | 168 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 196 | 295 | 480 | 18 798 | 57 280 | 49 373 | 49 309 | 54 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | 186 | 285 | 470 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 198 | 197 | 15 330 | 11 599 | 42 835 | 31 628 | 52 401 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 198 | 3 200 | 3 391 | 37 401 | 25 713 | 51 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 197 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 130 | 8 208 | 5 434 | 5 915 | 1 401 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 964 | 14 023 | 3 090 | 23 176 | 50 115 | 22 925 | 31 622 | 50 607 | 61 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 573 | 10 188 | 13 321 | 4 751 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 3 835 | 3 090 | 9 855 | 50 115 | 22 925 | 31 622 | 45 856 | 58 700 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 041 | 14 219 | 14 583 | 56 403 | 84 243 | 91 807 | 123 831 | 130 610 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 196 | 295 | 13 080 | 18 798 | 57 282 | 49 373 | 53 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 186 | 285 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 188 | 11 198 | 12 765 | 15 330 | 11 599 | 42 835 | 27 114 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 188 | 11 198 | 5 600 | 3 200 | 3 391 | 37 401 | 25 713 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 165 | 12 130 | 8 208 | 5 434 | 1 401 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 | 3 835 | 3 090 | 30 558 | 50 115 | 22 926 | 31 624 | 49 534 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 573 | 4 751 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 3 835 | 3 090 | 30 558 | 50 115 | 22 926 | 31 624 | 44 783 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 1 253 | 1 042 | 27 667 | 53 253 | 60 431 | 56 928 | 181 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 727 | 7 704 | 20 689 | 13 099 | 25 301 | 29 761 | 26 554 | 92 025 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 | 6 451 | 19 647 | 14 568 | 27 952 | 30 670 | 30 374 | 89 549 | |
| Выручка за отчетный год | 727 | 7 704 | 20 689 | 16 764 | 25 301 | 29 761 | 26 555 | 92 025 | 81 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 1 253 | 1 042 | 1 565 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 154 | 146 | 152 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 | 1 099 | 896 | 1 413 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 578 | 6 451 | 19 647 | 15 199 | 28 002 | 30 670 | 30 375 | 89 549 | 87 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 154 | 146 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 | 1 099 | 896 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 149 | 124 | 102 | 18 529 | 48 231 | 18 603 | 13 318 | 18 242 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 276 | 757 | 4 582 | 4 543 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 13 306 | 43 307 | 7 257 | 5 480 | 12 706 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 5 | 22 | 54 | 5 223 | 4 648 | 10 589 | 3 256 | 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 149 | 124 | 23 983 | 19 680 | 48 228 | 18 603 | 11 865 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 276 | 757 | 4 582 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 250 | 14 975 | 43 307 | 7 257 | 4 287 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 5 | 22 | 3 733 | 4 705 | 4 645 | 10 589 | 2 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 119 | 99 | 15 748 | 6 923 | 37 477 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 30 | 25 | 696 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 30 | 25 | 1 020 | 424 | 182 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 119 | 99 | 82 | 4 362 | 37 050 | 634 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 119 | 99 | 82 | 4 362 | 37 050 | 634 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 119 | 99 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -64 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | ||
| Активы | 84,2 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,6 % | -10,8 % | +246,5 % | -11,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 3,10 | 3,50 | 2,33 | 1,85 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,98 | 1,36 | 1,00 | 0,46 | 1,11 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,31 | 0,02 | 0,46 | 0,79 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,62 | 0,40 | 0,37 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | 0,60 | 1,51 | 1,67 | 2,09 | 0,88 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | -10,7 % | -3,1 % | -14,4 % | 2,7 % | -7,4 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 17,2 % | 124,5 % | -29,8 % | -0,1 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 40,4 % | -6,4 % | 0,0 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 64,7 % | -16,0 % | -0,1 % | 1,2 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,32 | 0,21 | 0,70 | 0,48 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 370 дн. | 265 дн. | 458 дн. | 196 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 444 дн. | 576 дн. | 810 дн. | 274 дн. | 356 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 653 дн. | 273 дн. | 380 дн. | 187 дн. | 244 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 161 дн. | 568 дн. | 889 дн. | 283 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,68 | 0,71 | 0,57 | 0,46 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 15776).