Финансы ООО "НОВОСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 646 738 | 2 930 702 | 2 692 965 | 2 075 213 | 1 236 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 840 | 21 214 | 3 184 | 2 538 | 3 912 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 840 | 21 214 | 3 167 | 2 513 | 3 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 25 | 224 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 603 898 | 2 909 488 | 2 689 781 | 2 072 675 | 1 232 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 572 | 110 639 | 92 746 | 75 754 | 111 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 228 | 20 652 | 12 514 | 7 209 | 11 709 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 268 | 2 778 191 | 2 582 911 | 1 989 266 | 1 108 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 830 | 6 | 1 611 | 446 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 646 738 | 2 930 702 | 2 692 965 | 2 075 213 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 840 | 21 214 | 3 184 | 2 538 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 840 | 21 214 | 3 167 | 2 513 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 603 898 | 2 909 488 | 2 689 781 | 2 072 675 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 572 | 110 639 | 92 746 | 75 754 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 228 | 20 652 | 12 514 | 7 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 268 | 2 778 191 | 2 582 911 | 1 989 266 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 830 | 6 | 1 611 | 445 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 646 738 | 2 930 702 | 2 692 965 | 2 075 213 | 1 236 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 506 | 5 233 | 9 849 | 3 651 | 18 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 496 | 5 223 | 9 839 | 3 641 | 18 376 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 275 950 | 2 470 967 | 1 998 706 | 1 058 435 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 275 950 | 2 470 950 | 1 998 681 | 1 058 211 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 25 | 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 645 232 | 649 519 | 212 149 | 72 855 | 159 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 89 | 589 | 349 | 89 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 645 160 | 649 430 | 211 560 | 72 506 | 159 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 646 738 | 2 930 702 | 2 692 965 | 2 075 213 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 506 | 5 233 | 9 849 | 3 651 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 496 | 5 223 | 9 839 | 3 641 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 275 950 | 2 470 967 | 1 998 706 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 275 950 | 2 470 950 | 1 998 681 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 25 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 645 232 | 649 519 | 212 149 | 72 855 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 | 89 | 589 | 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 645 160 | 649 430 | 211 560 | 72 506 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 576 | 23 576 | 64 072 | 28 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 577 075 | 1 577 075 | 599 806 | 390 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 553 499 | 1 553 499 | 535 734 | 362 302 | |
| Выручка за отчетный год | 1 577 075 | 2 421 283 | 599 806 | 390 423 | 562 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 576 | 68 370 | 64 072 | 28 121 | 43 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 994 | 4 714 | 5 855 | 155 | 18 734 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 582 | 63 656 | 58 217 | 27 966 | 24 957 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 553 499 | 2 352 913 | 535 734 | 362 302 | 518 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 994 | 1 994 | 5 855 | 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 582 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 582 | 58 217 | 27 966 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 942 | 4 992 | 5 786 | 4 475 | 18 511 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 759 | 4 644 | 1 747 | 7 580 | 8 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 811 | 4 366 | 1 816 | 3 260 | 8 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 942 | 1 942 | 5 786 | 4 475 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 759 | 2 759 | 1 747 | 7 580 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 811 | 2 811 | 1 816 | 3 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 496 | 1 496 | 4 616 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 388 | 388 | 1 170 | 962 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 58 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 998 | 1 170 | 962 | 3 777 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 67 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 9 | 199 | ||
| Прочее за отчетный год | 58 | 267 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 496 | 3 727 | 4 616 | 14 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 496 | 3 727 | 4 616 | 14 734 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 496 | 1 496 | 4 616 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 496 | 5 223 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 506 | 5 233 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 223 | 9 839 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 233 | 9 849 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 727 | 4 616 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 727 | 4 616 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 727 | 4 616 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 727 | 4 616 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 233 | 9 849 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 506 | 5 233 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 839 704 | 615 359 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 831 901 | 608 737 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 803 | 6 622 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 840 545 | 617 254 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 597 862 | 493 874 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 272 | 25 484 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 409 | 1 170 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 002 | 96 726 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 | 3 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 3 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 | 3 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 2,69 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,68 | 28,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,18 | 27,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 28,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.