Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 | 4 570 | 13 170 | 207 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 | 5 240 | 42 064 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | 5 240 | 42 064 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 | 4 078 | 7 930 | 165 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 3 098 | 4 889 | 36 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 980 | 2 534 | 128 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 19 | 175 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 474 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 | 4 493 | 74 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 630 | 12 372 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 630 | 12 372 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 3 863 | 61 770 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 2 878 | 7 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 891 | 50 054 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 18 | 3 771 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 | 4 570 | 13 170 | 207 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 176 | 752 | 2 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 742 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 4 394 | 12 418 | 204 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 4 394 | 12 418 | 204 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 | 4 493 | 74 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 139 | 1 889 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 476 | 4 354 | 72 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 | 4 354 | 72 253 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 935 | 2 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 986 | 8 794 | 89 653 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 972 | 5 859 | 87 552 | |
| Выручка за отчетный год | 986 | 8 794 | 34 676 | 132 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 232 | 5 345 | 1 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 232 | 811 | 1 675 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 338 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 196 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 972 | 8 562 | 29 331 | 130 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 186 | 2 101 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 657 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 208 | 710 | 1 070 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 | 101 | 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 162 | 1 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 130 | 1 159 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 32 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 42 | 97 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 612 | 1 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 612 | 1 031 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 752 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 613 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 613 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 613 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 752 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 942 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 942 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 324 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 287 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 459 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 166 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 486 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 207,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,93 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,22 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 47,60 | 24,97 | 70,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 94,3 % | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 132 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.