Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕТ СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 750 | 72 127 | 55 876 | 5 022 | 5 022 | 26 206 | 22 592 | 9 758 | 14 522 | 1 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 310 | 1 581 | 851 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 310 | 1 581 | 851 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 750 | 72 127 | 55 876 | 5 022 | 5 022 | 26 206 | 22 592 | 7 448 | 12 941 | 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 043 | 29 440 | 956 | 8 609 | 8 781 | 1 159 | 3 848 | 392 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 501 | 536 | 555 | 27 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 598 | 37 152 | 54 916 | 5 016 | 5 016 | 13 530 | 12 724 | 3 515 | 6 365 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 109 | 5 535 | 4 | 6 | 6 | 3 565 | 551 | 2 219 | 2 701 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 750 | 72 127 | 55 876 | 5 022 | 18 364 | 26 206 | 22 592 | 9 758 | 14 522 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 2 310 | 1 581 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 2 310 | 1 581 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 750 | 72 127 | 55 876 | 5 022 | 18 224 | 26 206 | 22 592 | 7 448 | 12 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 043 | 29 440 | 956 | 7 688 | 8 609 | 8 781 | 1 159 | 3 848 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 501 | 536 | 555 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 598 | 37 152 | 54 916 | 5 016 | 4 886 | 13 530 | 12 724 | 3 515 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 392 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 109 | 5 535 | 4 | 6 | 5 651 | 3 566 | 551 | 2 219 | 2 701 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 750 | 72 127 | 55 876 | 5 022 | 5 022 | 26 206 | 22 592 | 9 758 | 14 522 | 1 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 457 | 518 | 419 | 91 | 91 | 2 722 | 5 485 | 259 | 13 | 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 447 | 508 | 409 | 81 | 81 | 2 712 | 5 472 | 246 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 898 | 508 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 898 | 508 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 293 | 71 609 | 55 457 | 4 931 | 4 931 | 23 484 | 17 107 | 7 601 | 14 001 | 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 293 | 71 609 | 55 457 | 4 931 | 4 931 | 23 484 | 17 107 | 7 601 | 14 001 | 837 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 750 | 72 127 | 55 876 | 5 022 | 18 364 | 26 206 | 22 592 | 9 758 | 14 522 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | 518 | 419 | 91 | 2 576 | 2 722 | 5 485 | 259 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 447 | 508 | 409 | 81 | 2 566 | 2 712 | 5 472 | 246 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 898 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 898 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 293 | 71 609 | 55 457 | 4 931 | 15 788 | 23 484 | 17 107 | 7 601 | 14 509 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 293 | 71 609 | 55 457 | 4 931 | 15 758 | 23 484 | 17 107 | 7 601 | 14 509 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 831 | 672 | 623 | 111 | 3 303 | 3 405 | 784 | 332 | ||
| Выручка за предыдущий год | 170 678 | 169 695 | 105 766 | 6 508 | 54 189 | 51 581 | 60 245 | 37 834 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 169 847 | 169 023 | 105 143 | 6 397 | 50 886 | 48 176 | 59 461 | 37 502 | ||
| Выручка за отчетный год | 170 678 | 169 695 | 105 766 | 6 508 | 51 581 | 60 245 | 37 834 | 20 338 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 831 | 672 | 623 | 111 | 3 405 | 784 | 332 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 672 | 623 | 111 | 3 405 | 784 | 332 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 847 | 169 023 | 105 143 | 6 397 | 48 176 | 59 461 | 37 502 | 19 629 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 672 | 623 | 111 | 3 303 | 3 405 | 784 | 332 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 635 | 511 | 101 | 3 390 | 741 | 308 | 128 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 37 | 112 | 10 | 15 | 43 | 24 | 128 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 635 | 511 | 101 | 3 208 | 3 390 | 741 | 308 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 37 | 112 | 10 | 95 | 15 | 43 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | 508 | 409 | 81 | 2 566 | 2 712 | 593 | 246 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 127 | 102 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 127 | 102 | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 508 | 409 | 81 | 2 712 | 593 | 246 | 436 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 508 | 409 | 81 | 2 712 | 593 | 246 | 436 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 508 | 409 | 81 | 2 566 | 2 712 | 593 | 246 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,6 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 593 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,8 % | -37,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,32 | 0,98 | 0,92 | 0,52 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,78 | 0,75 | 0,65 | 0,05 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,29 | 0,19 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,24 | 0,03 | 0,00 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 8,63 | 3,12 | 36,68 | 1 116,08 | 1,86 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 1,3 % | 0,9 % | — | 3,5 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 1,0 % | 0,7 % | — | 2,1 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 2,6 % | 2,5 % | 0,0 % | 33,9 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 10,8 % | 95,0 % | 0,0 % | 97,1 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,97 | 2,67 | 3,88 | 0,00 | 15,81 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 77 дн. | 34 дн. | — | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 54 дн. | 11 дн. | — | 7 дн. | 54 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 178 дн. | 105 дн. | 74 дн. | — | 16 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -17 дн. | 26 дн. | -29 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,24 | -0,02 | -0,08 | -0,92 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,01 | 2,94 | 0,22 | -0,48 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).