Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРТЕХНИКА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦДОРТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 17 | 24 556 | 316 164 | 374 654 | 313 125 | 435 098 | 887 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 262 | 98 593 | 170 968 | 143 699 | 186 477 | 408 323 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 835 | 98 593 | 170 968 | 143 699 | 186 477 | 384 682 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 427 | 23 641 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 17 | 19 294 | 217 571 | 203 686 | 169 426 | 248 621 | 478 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 17 | 2 925 | 2 058 | 6 438 | 21 975 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 3 143 | 2 572 | 6 219 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 883 | 104 659 | 116 845 | 88 049 | 212 926 | 474 622 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 648 | 75 758 | 66 974 | 11 541 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 4 317 | 6 347 | 1 465 | 8 152 | 2 179 | 3 214 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 717 | 608 | 32 | 1 054 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 858 | 253 780 | 316 164 | 374 654 | 313 125 | 435 098 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 175 | 98 593 | 170 968 | 143 699 | 198 018 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 175 | 98 593 | 170 968 | 143 699 | 186 477 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 541 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 858 | 181 605 | 217 571 | 203 686 | 169 426 | 237 080 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 15 | 3 018 | 22 948 | 2 058 | 6 438 | 21 975 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 180 | 3 143 | 2 572 | 6 219 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 822 | 101 623 | 104 659 | 116 845 | 88 049 | 212 926 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 890 | 100 648 | 75 758 | 66 974 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 48 098 | 6 347 | 1 465 | 8 152 | 2 179 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 866 | 716 | 608 | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 17 | 24 556 | 316 164 | 374 654 | 313 125 | 435 098 | 887 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 422 | 11 986 | 27 585 | 28 823 | 37 124 | 99 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 412 | 11 976 | 27 575 | 28 813 | 37 114 | 99 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 403 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 605 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 798 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 7 | 23 134 | 284 775 | 343 086 | 280 319 | 393 991 | 783 870 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 116 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 018 | 284 775 | 343 086 | 280 319 | 393 991 | 783 870 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 858 | 253 780 | 316 164 | 374 654 | 313 125 | 435 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 475 | 7 461 | 11 986 | 27 585 | 28 823 | 37 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 | 7 451 | 11 976 | 27 575 | 28 813 | 37 114 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 792 | 19 403 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 605 | 18 605 | 3 983 | 3 983 | 3 983 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 187 | 798 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 15 383 | 224 527 | 284 775 | 343 086 | 280 319 | 393 991 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 116 | 282 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 267 | 224 245 | 284 775 | 343 086 | 280 319 | 393 991 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 391 | 9 421 | 11 489 | 26 673 | 10 944 | 25 431 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 866 | 273 336 | 375 478 | 552 933 | 586 031 | 854 270 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 475 | 263 915 | 363 989 | 526 260 | 575 087 | 828 839 | |||
| Выручка за отчетный год | 52 172 | 375 478 | 552 933 | 586 031 | 854 270 | 1 677 766 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 387 | 11 489 | 26 673 | 10 944 | 25 431 | 132 475 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 021 | 4 207 | 19 037 | 3 572 | 16 417 | 90 526 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 366 | 7 282 | 7 636 | 7 372 | 9 014 | 41 949 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 785 | 363 989 | 526 260 | 575 087 | 828 839 | 1 545 291 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 599 | 763 | 4 207 | 19 037 | 3 572 | 16 417 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 792 | 8 658 | 7 282 | 7 636 | 7 372 | 9 014 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 251 | 6 205 | 17 717 | 3 685 | 10 535 | 83 816 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 407 | 80 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 701 | 18 034 | 18 504 | 4 351 | 1 305 | 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 471 | 17 443 | 19 904 | 4 238 | 7 187 | 6 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 581 | 1 094 | 6 205 | 17 717 | 3 685 | 10 535 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 752 | 1 407 | 80 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 884 | 18 034 | 18 504 | 4 351 | 1 305 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 3 305 | 17 443 | 19 904 | 4 238 | 7 187 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 279 | 4 526 | 15 598 | 1 237 | 8 300 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 4 526 | 15 598 | 1 237 | 8 300 | 62 236 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 4 526 | 15 598 | 1 237 | 8 300 | 62 236 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 | 279 | 4 526 | 15 598 | 1 237 | 8 300 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 375,5 млн ₽ | 552,9 млн ₽ | 586,0 млн ₽ | 854,3 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | |
| Активы | 316,2 млн ₽ | 374,7 млн ₽ | 313,1 млн ₽ | 435,1 млн ₽ | 887,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 99,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,3 % | +6,0 % | +45,8 % | +96,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,23 | 0,27 | 0,03 | 0,00 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 25,38 | 12,58 | 9,86 | 10,72 | 7,93 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 3,4 % | 0,6 % | 1,9 % | 5,4 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 2,8 % | 0,2 % | 1,0 % | 3,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,2 % | 0,4 % | 1,9 % | 7,0 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,8 % | 56,5 % | 4,3 % | 22,4 % | 62,6 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 1,48 | 1,87 | 1,96 | 1,89 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 77 дн. | 55 дн. | 91 дн. | 103 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 286 дн. | 238 дн. | 178 дн. | 174 дн. | 185 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -182 дн. | -156 дн. | -123 дн. | -73 дн. | -82 дн. | 3 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,31 | -0,68 | -0,65 | -0,58 | -0,64 | 0,24 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,10 | -1,80 | -1,84 | -1,65 | -1,12 | 2,18 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).