Финансы ООО "АРГО ПЛЮС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 429 | 34 380 | 21 849 | 17 364 | 18 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 165 | 3 618 | 2 352 | 2 163 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 165 | 3 618 | 2 352 | 2 163 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 429 | 29 215 | 18 231 | 15 012 | 16 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 558 | 18 540 | 7 200 | 8 356 | 10 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 458 | 10 031 | 10 147 | 6 411 | 5 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 413 | 644 | 884 | 245 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 429 | 20 655 | 21 849 | 17 364 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 165 | 3 618 | 2 352 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 165 | 3 618 | 2 352 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 429 | 15 490 | 18 231 | 15 012 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 558 | 4 815 | 7 200 | 8 356 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 458 | 10 031 | 10 147 | 6 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 413 | 644 | 884 | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 429 | 34 380 | 21 849 | 17 364 | 18 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 | 2 113 | 9 590 | 9 683 | 9 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 103 | 9 580 | 9 673 | 9 917 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 734 | 32 267 | 12 259 | 7 681 | 8 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 269 | 19 515 | 2 055 | 4 120 | 3 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 404 | 12 719 | 10 189 | 3 512 | 4 801 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 33 | 15 | 49 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 429 | 20 655 | 21 849 | 17 364 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 695 | 7 903 | 9 590 | 9 852 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 685 | 7 893 | 9 580 | 9 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 734 | 12 752 | 12 259 | 7 512 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 269 | 2 055 | 3 951 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 404 | 12 719 | 10 189 | 3 512 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 33 | 15 | 49 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 874 | 4 108 | 2 109 | 262 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 086 | 78 086 | 70 675 | 3 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 212 | 73 978 | 68 566 | 3 733 | |
| Выручка за отчетный год | 78 089 | 94 399 | 70 675 | 4 119 | 3 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 1 759 | 2 109 | 134 | 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 877 | 1 759 | 2 109 | 134 | 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 212 | 92 640 | 68 566 | 3 985 | 3 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 874 | 4 108 | 2 109 | 262 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 877 | 1 759 | 2 109 | 134 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 874 | 4 108 | 2 109 | 262 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 | 3 286 | 1 687 | 221 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 822 | 422 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 352 | 422 | 41 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 1 407 | 1 687 | 93 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 1 407 | 1 687 | 93 | 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 703 | 3 286 | 1 687 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 703 тыс. ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 695 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 48,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.