Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МАКСИМУМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МАКСИМУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 195 | 7 086 | 8 124 | 6 839 | 3 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 450 | 3 675 | 2 542 | 1 419 | 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 450 | 3 675 | 2 542 | 1 419 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 745 | 3 411 | 5 582 | 5 420 | 3 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 418 | 31 | 42 | 86 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 963 | 3 152 | 5 509 | 5 304 | 3 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 259 | 42 | 74 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 195 | 7 086 | 8 124 | 6 839 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 450 | 3 675 | 2 542 | 1 419 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 450 | 3 675 | 2 542 | 1 419 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 746 | 3 411 | 5 582 | 5 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 31 | 42 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 964 | 3 152 | 5 509 | 5 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 364 | 259 | 42 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 195 | 7 086 | 8 124 | 6 839 | 3 665 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 062 | 18 700 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 062 | 18 700 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 923 | 27 069 | 29 977 | 24 570 | 7 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 091 | 21 066 | 23 252 | 19 172 | 3 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 832 | 6 003 | 6 725 | 5 398 | 3 993 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 195 | 7 086 | 8 124 | 6 839 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 012 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 012 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 923 | 27 069 | 29 977 | 9 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 091 | 21 066 | 23 252 | 4 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 832 | 6 003 | 6 725 | 5 398 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 119 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 748 | 7 830 | 9 111 | 9 449 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 925 | 10 498 | 10 401 | 8 330 | |
| Выручка за отчетный год | 1 748 | 7 830 | 9 111 | 9 449 | 4 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 119 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 925 | 10 498 | 10 401 | 8 330 | 4 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 119 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 444 | 236 | 284 | 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 49 | 9 | 8 | 1 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 150 | 129 | 594 | 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 444 | 236 | 284 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 49 | 9 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 150 | 130 | 577 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 65 | 224 | 189 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 65 | 224 | 189 | 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,7 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,64 | -2,82 | -2,69 | -3,19 | -6,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -159,9 % | -46,3 % | -23,0 % | 0,9 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — | 1 дн. | 2 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -612 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.