Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМИНОКСГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИМИНОКСГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 429 | 10 385 | 19 638 | 32 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 194 | 163 | 2 392 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 194 | 163 | 2 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 386 | 10 191 | 19 475 | 29 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 782 | 4 348 | 7 827 | 15 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 378 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 795 | 5 772 | 10 828 | 10 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 809 | 71 | 820 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 512 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 290 | 6 429 | 10 385 | 19 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 43 | 194 | 163 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 43 | 194 | 163 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 216 | 6 386 | 10 191 | 19 475 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 194 | 3 782 | 4 348 | 7 827 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 017 | 1 795 | 5 772 | 9 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 005 | 809 | 71 | 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 142 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 429 | 10 385 | 19 638 | 32 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 402 | 1 082 | 1 996 | 3 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 353 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 272 | 2 087 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 272 | 2 087 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 027 | 9 303 | 13 370 | 26 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 027 | 9 303 | 13 370 | 24 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 784 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 290 | 6 429 | 10 385 | 19 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 402 | 1 082 | 1 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 986 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 272 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 192 | 6 027 | 9 303 | 13 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 192 | 6 027 | 9 303 | 13 166 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 204 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 411 | 903 | 6 295 |
| Выручка за предыдущий год | 7 351 | 17 976 | 24 012 | 30 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 193 | 17 565 | 23 109 | 24 341 |
| Выручка за отчетный год | 17 976 | 24 012 | 30 636 | 47 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 903 | 1 313 | 11 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 411 | 903 | 1 313 | 1 844 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 669 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 068 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 565 | 23 109 | 29 323 | 35 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 411 | 903 | 1 313 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 279 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 703 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 380 | 850 | 1 146 | 1 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 74 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 66 | 167 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 380 | 850 | 1 146 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 31 | 66 | 167 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 304 | 680 | 915 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 76 | 170 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 170 | 231 | 348 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 304 | 680 | 915 | 1 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 680 | 915 | 1 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 915 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 680 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 402 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,46 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,63 | 0,87 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,10 | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | 14,99 | 8,60 | 8,84 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 6,5 % | 4,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,6 % | 62,8 % | 45,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 69 дн. | 97 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.