Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР ШЕКСНА", Шексна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР ШЕКСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 | 314 | 124 | 3 441 | 1 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 544 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 544 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 314 | 124 | 3 441 | 1 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 248 | 20 | 3 235 | 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 41 | 71 | 33 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 33 | 174 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 314 | 124 | 3 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 314 | 124 | 3 441 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 248 | 20 | 3 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 41 | 71 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 33 | 174 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 | 314 | 124 | 3 441 | 1 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 22 | 31 | 713 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 21 | 703 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 292 | 93 | 2 728 | 3 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 246 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 46 | 93 | 2 728 | 3 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 314 | 124 | 3 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 22 | 31 | 713 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 21 | 703 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 292 | 93 | 2 728 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 246 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 46 | 93 | 2 728 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 409 | 366 | 1 274 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 504 | 732 | 3 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 95 | 366 | 2 511 | |
| Выручка за отчетный год | 16 | 504 | 732 | 3 785 | 3 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 409 | 366 | 1 274 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 | 40 | 876 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 164 | 147 | 228 | 21 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 169 | 179 | 170 | 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 95 | 366 | 2 511 | 5 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 40 | 876 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 164 | 147 | 228 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 169 | 179 | 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 11 | 852 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 54 | 43 | 24 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 11 | 852 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 54 | 43 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 9 | 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 170 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 170 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 544 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 9 | 682 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 9 | 682 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 9 | 682 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 21 | 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | 22 | 31 | 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 21 | 703 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | 22 | 31 | 713 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 9 | 682 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | 9 | 682 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 9 | 682 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | 9 | 682 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 2 182 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | 2 182 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 2 182 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 | 2 182 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | 22 | 31 | 713 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 | 22 | 31 | 713 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 276 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 534 | 889 | 4 354 | 4 005 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 | 482 | 709 | 3 786 | 3 945 |
| Прочие поступления за отчетный год | 52 | 180 | 568 | 60 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 743 | 613 | 4 392 | 4 012 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 | 251 | 396 | 145 | 3 138 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 | 99 | 92 | 470 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 158 | 14 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 416 | 108 | 3 997 | 390 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 | 141 | 1 940 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | 141 | 970 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 | 141 | 970 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 | 970 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 | 970 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 109 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 682 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.