Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Суда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 340 | 5 611 | 15 563 | 37 615 | 66 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 416 | 5 054 | 15 492 | 17 333 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 416 | 5 054 | 15 492 | 17 333 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 4 195 | 10 510 | 22 123 | 49 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 366 | 531 | 2 709 | 8 966 | 7 367 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 1 444 | 4 857 | 11 967 | 41 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 331 | 2 220 | 2 944 | 1 190 | 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 340 | 5 611 | 15 559 | 41 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 416 | 5 054 | 19 432 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 416 | 5 054 | 19 432 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 340 | 4 195 | 10 506 | 22 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 366 | 531 | 2 705 | 8 966 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 1 444 | 4 857 | 11 967 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 331 | 2 220 | 2 944 | 1 193 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 340 | 5 611 | 15 563 | 37 615 | 66 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 63 | 93 | 151 | 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 591 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 591 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 305 | 5 548 | 15 470 | 37 464 | 50 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 | 733 | 4 200 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 305 | 5 103 | 14 737 | 33 264 | 49 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 340 | 5 611 | 15 559 | 41 558 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 63 | 89 | 151 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 468 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 468 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 305 | 5 548 | 15 470 | 18 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 305 | 445 | 733 | 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 103 | 14 737 | 18 593 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 257 | 53 | 261 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 034 | 20 701 | 38 716 | 74 492 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 836 | 20 444 | 38 663 | 74 231 | |
| Выручка за отчетный год | 4 034 | 20 701 | 38 716 | 74 492 | 81 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 257 | 57 | 261 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 257 | 57 | 261 | 282 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 158 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 836 | 20 444 | 38 659 | 74 231 | 81 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 257 | 53 | 261 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 66 | 24 | 101 | 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 446 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 191 | 63 | 160 | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 66 | 20 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 169 | 191 | 61 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 53 | 16 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 13 | 4 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 13 | 4 | 20 | 86 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 53 | 20 | 81 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 53 | 20 | 81 | 205 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 486 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 486 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 155 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 140 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,68 | 0,59 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,50 | 0,35 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,19 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 88,06 | 166,34 | 248,11 | 186,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,1 % | 21,5 % | 53,6 % | 57,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 26 дн. | 44 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.