Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Бабаево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 036 | 4 320 | 4 448 | 5 310 | 5 501 | 249 | 34 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 648 | 621 | 701 | 463 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 648 | 621 | 701 | 463 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 036 | 3 672 | 3 827 | 4 609 | 5 038 | 249 | 34 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 1 193 | 1 165 | 641 | 2 620 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 531 | 2 474 | 1 999 | 3 759 | 2 230 | 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 5 | 663 | 209 | 188 | 123 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 036 | 4 320 | 4 448 | 5 310 | 15 746 | 249 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 621 | 701 | 114 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 648 | 621 | 701 | 114 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 036 | 3 672 | 3 827 | 4 609 | 15 632 | 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 494 | 1 193 | 1 165 | 641 | 3 743 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 531 | 2 474 | 1 999 | 3 759 | 7 652 | 126 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 5 | 663 | 209 | 4 237 | 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 036 | 4 320 | 4 448 | 5 310 | 5 501 | 249 | 34 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 2 154 | 1 099 | 66 | 1 622 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 | 2 144 | 1 089 | 56 | 1 612 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 915 | 2 166 | 3 349 | 5 244 | 3 879 | 185 | 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 709 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 565 | 1 457 | 3 349 | 5 244 | 3 879 | 185 | 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 036 | 4 320 | 4 448 | 5 310 | 15 746 | 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 2 154 | 1 099 | 66 | 13 341 | 64 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 2 144 | 1 089 | 56 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 915 | 2 166 | 3 349 | 5 244 | 2 405 | 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 709 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 565 | 1 457 | 3 349 | 5 244 | 2 405 | 185 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 726 | 7 010 | 13 410 | 10 300 | 277 525 | 51 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 918 | 53 920 | 84 817 | 95 471 | 142 779 | 26 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 192 | 46 910 | 71 407 | 85 171 | 134 746 | 25 460 | |
| Выручка за отчетный год | 16 918 | 53 920 | 84 817 | 95 471 | 98 134 | 26 226 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 7 010 | 13 410 | 10 300 | 8 973 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 2 590 | 7 563 | 3 791 | 2 888 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 569 | 4 420 | 5 847 | 6 509 | 6 085 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 192 | 46 910 | 71 407 | 85 171 | 89 161 | 25 460 | 62 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 2 590 | 7 563 | 3 791 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 569 | 4 420 | 5 847 | 6 509 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 2 541 | 7 390 | 3 556 | 2 523 | 758 | 138 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 75 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 30 | 188 | 30 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 102 | 128 | 235 | 365 | 570 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 2 541 | 7 390 | 3 556 | 1 412 | 758 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 75 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 30 | 2 | 188 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 102 | 128 | 235 | 1 410 | 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 5 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 508 | 1 478 | 712 | 1 394 | 518 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 508 | 1 478 | 712 | 518 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 1 556 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 1 556 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 2 144 | 1 089 | 56 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 2 154 | 1 099 | 66 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 2 144 | 1 089 | 56 | 1 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 121 | 2 154 | 1 099 | 66 | 1 622 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 1 556 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 1 556 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 1 556 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 111 | 2 033 | 5 912 | 2 844 | 1 556 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 968 | 3 877 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 968 | 3 877 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 968 | 3 877 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 968 | 3 877 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 121 | 2 154 | 1 099 | 66 | 1 622 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 | 2 154 | 1 099 | 66 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 367 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 185 | 102 239 | 157 382 | 162 515 | 141 963 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 856 | 62 965 | 101 084 | 110 710 | 98 981 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 329 | 39 274 | 56 298 | 51 805 | 42 982 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 524 | 102 590 | 156 015 | 162 969 | 141 984 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 266 | 60 575 | 87 727 | 103 258 | 96 850 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 273 | 646 | 704 | 830 | 1 055 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 65 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 335 | 1 645 | 913 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 857 | 41 020 | 65 874 | 57 968 | 44 079 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | 345 | 3 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 12 295 | 25 199 | 1 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 12 295 | 25 199 | 1 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 950 | 25 908 | 1 800 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 950 | 25 908 | 1 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 658 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -134 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | ||
| Активы | 249 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,31 | 1,58 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,31 | 1,05 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,31 | 0,09 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | -2,24 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,89 | — | 1,23 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | 3,9 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — | 2,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,8 % | -411,8 % | 3,0 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -209,4 % | — | 16,8 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 105,33 | 0,00 | 1,66 ▼ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | 70 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 53 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 648 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -1 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | -2,24 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -224 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 17914).