Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 610 | 6 146 | 11 345 | 12 090 | 11 627 | 14 494 | 18 871 | 27 087 | 29 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 74 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 74 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 610 | 6 146 | 11 299 | 12 016 | 11 627 | 14 493 | 18 871 | 27 086 | 29 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 64 | 135 | 72 | 266 | 262 | 131 | 193 | 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 252 | 5 941 | 10 957 | 10 103 | 7 915 | 9 316 | 10 542 | 11 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 091 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 141 | 207 | 1 841 | 3 446 | 4 915 | 8 198 | 14 936 | 19 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 610 | 6 146 | 11 345 | 13 312 | 11 627 | 14 494 | 18 871 | 27 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 10 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 10 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 610 | 6 146 | 11 299 | 13 302 | 11 627 | 14 493 | 18 871 | 27 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 335 | 64 | 135 | 165 | 266 | 262 | 131 | 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 252 | 5 941 | 10 957 | 8 267 | 7 915 | 9 316 | 10 542 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 957 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 23 | 141 | 207 | 4 870 | 3 446 | 4 915 | 8 198 | 14 936 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 610 | 6 146 | 11 345 | 12 090 | 11 627 | 14 494 | 18 871 | 27 087 | 29 939 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 026 | 2 630 | 4 546 | 2 520 | 4 109 | 4 117 | 5 324 | 7 351 | 7 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 313 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 313 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 584 | 3 516 | 6 799 | 9 569 | 7 517 | 10 377 | 13 547 | 19 736 | 4 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 612 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 584 | 3 516 | 6 799 | 6 916 | 3 801 | 4 011 | 4 956 | 4 036 | 4 208 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 041 | 3 716 | 6 366 | 8 591 | 15 700 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 610 | 6 146 | 11 345 | 13 312 | 11 627 | 14 494 | 18 871 | 27 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 026 | 2 630 | 4 546 | 3 886 | 4 109 | 4 117 | 5 324 | 7 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 584 | 3 516 | 6 799 | 9 425 | 7 517 | 10 377 | 13 547 | 19 736 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 584 | 3 516 | 6 799 | 4 393 | 3 801 | 4 011 | 4 956 | 4 036 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 032 | 3 716 | 6 366 | 8 591 | 15 700 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 359 | 1 441 | 2 807 | 71 096 | 75 797 | 83 467 | 92 550 | 100 689 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 352 | 57 398 | 63 065 | 36 425 | 38 190 | 42 195 | 47 239 | 52 072 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 993 | 55 957 | 60 258 | 34 671 | 37 607 | 41 272 | 45 311 | 48 617 | |
| Выручка за отчетный год | 37 352 | 57 398 | 63 065 | 48 827 | 38 190 | 42 195 | 47 239 | 52 072 | 55 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 359 | 1 441 | 2 807 | 1 679 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 359 | 1 441 | 2 807 | 1 679 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 993 | 55 957 | 60 258 | 47 148 | 37 607 | 41 272 | 45 311 | 48 617 | 53 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 359 | 1 441 | 2 807 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 350 | 826 | 2 417 | 732 | 1 164 | 1 621 | 22 245 | 27 061 | 19 576 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 5 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 544 | 1 362 | 466 | 597 | 565 | 10 994 | 13 078 | 9 461 |
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 1 159 | 1 752 | 1 408 | 567 | 1 056 | 11 251 | 13 983 | 10 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 350 | 826 | 2 418 | 10 348 | 1 164 | 1 621 | 22 245 | 27 061 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 18 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 544 | 1 362 | 5 065 | 597 | 565 | 10 994 | 13 078 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 1 159 | 1 751 | 5 265 | 567 | 1 056 | 11 251 | 13 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 015 | 605 | 1 917 | 1 168 | 223 | 8 | 1 208 | 2 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | 221 | 501 | 368 | 390 | 424 | 463 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 221 | 501 | 275 | 390 | 424 | 463 | 524 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 015 | 605 | 1 916 | 457 | 223 | 8 | 1 208 | 2 026 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 015 | 605 | 1 916 | 457 | 223 | 8 | 1 208 | 2 026 | 67 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 457 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,5 % | +12,0 % | +10,2 % | +5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,55 | 1,40 | 1,39 | 1,37 | 7,11 | 2,11 ▲ | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,51 | 1,37 | 1,38 | 1,36 | 6,99 | 1,90 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,46 | 0,47 | 0,61 | 0,76 | 6,99 | 1,35 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 3,80 | 1,83 | 2,52 | 2,54 | 2,68 | 3,04 | 0,27 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 2,2 % | 4,1 % | 6,6 % | 2,3 % | 12,4 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,0 % | 2,6 % | 3,9 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 1,9 % | 0,1 % | 6,4 % | 7,5 % | 0,2 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 5,4 % | 0,2 % | 22,7 % | 27,6 % | 0,9 % | 8,9 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,28 | 2,91 | 2,50 | 1,92 | 1,84 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 76 дн. | 81 дн. | 81 дн. | 84 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 54 дн. | 37 дн. | 35 дн. | 40 дн. | 30 дн. | 29 дн. | 81 дн. ▲ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | 41 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 55 дн. | — | 0 дн. | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,86 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,01 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).