Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОВАР", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОВАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 201 | 7 846 | 3 229 | 50 351 | 75 953 | 113 240 | 191 845 | 264 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 | 153 | 16 305 | 26 329 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 254 | 125 | 16 305 | 13 364 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 965 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 201 | 7 592 | 3 076 | 50 351 | 75 953 | 113 240 | 175 540 | 238 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 883 | 6 799 | 589 | 39 015 | 57 636 | 59 491 | 61 890 | 89 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 463 | 2 147 | 10 470 | 17 333 | 51 997 | 103 289 | 146 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 239 | 340 | 866 | 984 | 1 752 | 2 338 | 2 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 201 | 3 249 | 24 430 | 50 351 | 75 953 | 113 240 | 191 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 16 305 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 305 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 201 | 3 221 | 24 430 | 50 351 | 75 953 | 113 240 | 175 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 883 | 781 | 19 376 | 39 015 | 57 636 | 59 491 | 61 890 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 2 032 | 3 911 | 10 470 | 17 333 | 51 997 | 103 289 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 408 | 1 143 | 866 | 984 | 1 752 | 2 338 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 201 | 7 846 | 3 229 | 50 351 | 75 953 | 113 240 | 191 845 | 264 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 396 | 5 637 | 39 937 | 49 945 | 61 417 | 70 842 | 78 167 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 386 | 5 627 | 39 927 | 49 935 | 61 407 | 70 832 | 78 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 773 | 10 526 | 18 726 | 16 986 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 773 | 10 526 | 8 541 | 16 986 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 185 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 | 2 209 | 7 321 | 10 414 | 15 235 | 41 297 | 102 277 | 169 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 840 | 2 595 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 2 209 | 7 321 | 7 574 | 12 640 | 41 297 | 102 277 | 169 671 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 201 | 3 249 | 24 430 | 50 351 | 75 953 | 113 240 | 191 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 396 | 18 461 | 39 937 | 49 945 | 61 417 | 70 842 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 386 | 18 451 | 39 927 | 49 935 | 61 407 | 70 832 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 773 | 10 526 | 18 726 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 773 | 10 526 | 8 541 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 185 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 805 | 9 158 | 5 969 | 10 414 | 15 235 | 41 297 | 102 277 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 577 | 2 840 | 2 595 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 9 158 | 4 392 | 7 574 | 12 640 | 41 297 | 102 277 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 781 | 4 269 | 30 601 | 42 441 | 48 965 | 65 721 | 80 943 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 940 | 48 156 | 41 617 | 72 018 | 94 234 | 156 651 | 276 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 159 | 43 887 | 11 016 | 29 577 | 45 269 | 90 930 | 195 590 | |
| Выручка за отчетный год | 19 940 | 46 603 | 54 756 | 72 018 | 94 234 | 156 651 | 276 533 | 251 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 781 | 12 032 | 15 529 | 42 441 | 48 965 | 65 721 | 80 943 | 76 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 452 | 1 343 | 2 003 | 20 641 | 11 448 | 12 177 | 21 749 | 13 850 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 329 | 10 689 | 13 526 | 21 800 | 37 517 | 53 544 | 59 194 | 62 513 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 159 | 34 571 | 39 227 | 29 577 | 45 269 | 90 930 | 195 590 | 175 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 452 | 16 751 | 20 641 | 11 448 | 12 177 | 21 749 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 329 | 15 603 | 13 850 | 21 800 | 37 517 | 53 544 | 59 194 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 386 | 1 242 | 1 818 | 21 476 | 10 008 | 11 471 | 9 425 | 7 325 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 568 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 555 | 929 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 64 | 56 | 2 193 | 887 | 263 | 58 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | 165 | 241 | 1 358 | 2 327 | 969 | 10 337 | 5 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 386 | 16 237 | 21 476 | 10 008 | 11 471 | 9 425 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 568 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 555 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 29 | 1 112 | 2 193 | 887 | 263 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 229 | 1 626 | 1 358 | 2 327 | 969 | 10 337 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 386 | 15 926 | 21 476 | 10 008 | 11 471 | 9 425 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 386 | 1 242 | 1 818 | 21 476 | 10 008 | 11 471 | 9 425 | 7 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 386 | 1 242 | 1 818 | 21 476 | 10 008 | 11 471 | 9 425 | 7 325 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 386 | 15 926 | 21 476 | 10 008 | 11 471 | 9 425 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,0 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 276,5 млн ₽ | 251,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 50,4 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 191,8 млн ₽ | 264,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,8 % | +66,2 % | +76,5 % | -8,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 4,99 | 2,74 | 1,72 | 1,41 | 1,76 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,11 | 0,88 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,78 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,66 | 0,54 | 0,37 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,52 | 0,84 | 1,71 | 2,39 | 0,88 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 28,7 % | 12,1 % | 7,8 % | 7,9 % | 5,5 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 29,8 % | 10,6 % | 7,3 % | 3,4 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % | 13,2 % | 10,1 % | 4,9 % | 2,8 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | 20,0 % | 18,7 % | 13,3 % | 9,4 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 1,24 | 1,38 | 1,44 | 0,95 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 67 дн. | 121 дн. | 136 дн. | 212 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 481 дн. | 465 дн. | 239 дн. | 115 дн. | 187 дн. | 55 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 102 дн. | 166 дн. | 191 дн. | 353 дн. | 70 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 441 дн. | 430 дн. | 194 дн. | 61 дн. | 46 дн. | 38 дн. ▼ | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,80 | 0,64 | 0,42 | 0,29 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,68 | 10,29 | 7,86 | 4,65 | 3,29 | 4,80 ▼ | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 16669).