Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АНТЕЙ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АНТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 661 | 10 816 | 11 720 | 8 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 865 | 2 283 | 121 | 684 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 865 | 2 283 | 121 | 684 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 795 | 8 533 | 11 599 | 7 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 678 | 441 | 1 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 192 | 7 047 | 10 713 | 5 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 795 | 410 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 13 | 35 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 661 | 10 816 | 13 695 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 865 | 2 283 | 1 569 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 865 | 2 283 | 1 569 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 795 | 8 533 | 12 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 678 | 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 202 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 192 | 7 047 | 11 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 795 | 410 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 13 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 661 | 10 816 | 11 720 | 8 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 | 603 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 523 | 593 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 567 | 1 687 | 808 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 567 | 1 687 | 808 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 128 | 7 646 | 11 833 | 10 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 | 412 | 7 | 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 937 | 7 234 | 11 826 | 9 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 661 | 10 816 | 13 695 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 603 | 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 523 | 593 | 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 567 | 1 687 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 567 | 1 687 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 128 | 7 646 | 11 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 191 | 412 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 937 | 7 234 | 11 361 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 213 | 9 165 | 5 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 213 | 11 080 | 23 892 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 915 | 18 529 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 213 | 11 080 | 23 892 | 10 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 213 | 9 165 | 4 372 | 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 519 | 11 008 | 6 006 | 3 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 915 | 19 520 | 9 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 805 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 519 | 11 008 | 4 558 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 | 210 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 355 | 211 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 177 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 56 | 354 | 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 210 | 96 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 355 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 177 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 56 | 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 70 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 140 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 140 | 49 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 70 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 70 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 523 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -20,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.