Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ГРУПП", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 28 127 | 43 692 | 38 175 | 51 073 | 64 312 | 70 966 | 79 178 | 94 790 | 97 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 28 127 | 43 692 | 38 175 | 51 073 | 64 312 | 70 966 | 79 178 | 94 790 | 97 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 192 | 11 328 | 5 158 | 8 284 | 12 550 | 15 844 | 19 018 | 23 508 | 11 356 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 23 723 | 31 208 | 31 299 | 41 718 | 51 362 | 54 782 | 59 508 | 70 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 887 | 85 843 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 325 | 1 156 | 1 718 | 1 071 | 400 | 340 | 652 | 1 109 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 127 | 43 692 | 38 175 | 55 599 | 64 312 | 70 966 | 79 178 | 94 790 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 127 | 43 692 | 38 175 | 55 599 | 64 312 | 70 966 | 79 178 | 94 790 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 192 | 11 328 | 5 158 | 7 499 | 12 550 | 15 844 | 19 018 | 23 508 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 610 | 31 208 | 31 299 | 47 477 | 51 362 | 54 782 | 59 508 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 173 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 1 156 | 1 718 | 623 | 400 | 340 | 652 | 1 109 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 28 127 | 43 692 | 38 175 | 51 073 | 64 312 | 70 966 | 79 178 | 94 790 | 97 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 931 | 31 970 | 26 420 | 39 765 | 61 840 | 68 981 | 76 274 | 89 962 | 90 093 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 921 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 | 7 196 | 11 722 | 11 755 | 11 308 | 2 472 | 1 985 | 2 904 | 4 828 | 7 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 799 | 1 054 | 976 | 1 044 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 4 397 | 10 668 | 10 779 | 10 264 | 2 472 | 1 985 | 2 904 | 4 828 | 7 570 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 127 | 43 692 | 38 175 | 55 599 | 64 312 | 70 966 | 79 178 | 94 790 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 931 | 31 970 | 26 420 | 51 399 | 61 840 | 68 981 | 76 274 | 89 962 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 196 | 11 722 | 11 755 | 4 200 | 2 472 | 1 985 | 2 904 | 4 828 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 799 | 1 054 | 976 | 1 135 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 397 | 10 668 | 10 779 | 2 774 | 2 472 | 1 985 | 2 904 | 4 828 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 291 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 544 | 11 672 | 11 175 | 75 096 | 63 431 | 54 487 | 51 700 | 61 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 56 151 | 37 121 | 53 204 | 44 026 | 36 123 | 30 593 | 28 561 | 36 449 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 607 | 25 449 | 42 029 | 31 070 | 27 308 | 23 894 | 23 139 | 24 625 | ||
| Выручка за отчетный год | 591 | 56 151 | 37 121 | 53 204 | 58 910 | 36 123 | 30 593 | 28 561 | 36 449 | 66 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 24 913 | 11 672 | 11 175 | 16 938 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 21 544 | 11 672 | 11 175 | 16 938 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 369 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 | 31 238 | 25 449 | 42 029 | 41 972 | 27 308 | 23 894 | 23 139 | 24 625 | 49 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 544 | 11 672 | 11 175 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 21 284 | 11 409 | 11 254 | 13 865 | 2 673 | 2 244 | 2 726 | 2 813 | 22 363 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 215 | 74 | 68 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 32 | 80 | 393 | 639 | 2 323 | 1 522 | 2 438 | 2 592 | 3 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 101 | 128 | 240 | 3 644 | 350 | 722 | 288 | 221 | 19 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 921 | 11 409 | 11 254 | 7 299 | 2 673 | 2 244 | 2 726 | 2 813 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 215 | 74 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 80 | 393 | 146 | 2 323 | 1 522 | 2 438 | 2 592 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 128 | 240 | 7 153 | 350 | 722 | 288 | 221 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 921 | 11 039 | 10 812 | 5 395 | 10 441 | 7 141 | 7 293 | 13 688 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 442 | 554 | 347 | 358 | 279 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 370 | 442 | 595 | 347 | 358 | 279 | 507 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 363 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 20 921 | 11 039 | 10 812 | 13 270 | 10 441 | 7 141 | 7 293 | 13 688 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 20 921 | 11 039 | 10 812 | 13 270 | 10 441 | 7 141 | 7 293 | 13 688 | 131 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 131 тыс. ₽ | |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 90,0 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,3 % | -6,6 % | +27,6 % | +82,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,52 | 26,02 | 35,75 | 27,27 | 19,63 | 12,90 | 2,50 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,78 | 20,94 | 27,77 | 20,72 | 14,76 | 11,40 | 1,68 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,23 | 11,40 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,67 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 24,4 % | 21,9 % | 19,0 % | 32,4 % | 25,5 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 28,9 % | 23,3 % | 25,5 % | 37,6 % | 0,2 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 16,2 % | 10,1 % | 9,2 % | 14,4 % | 0,1 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,4 % | 16,9 % | 10,4 % | 9,6 % | 15,2 % | 0,1 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,56 | 0,43 | 0,36 | 0,38 | 0,68 | 1,29 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 519 дн. | 654 дн. | 760 дн. | 703 дн. | — | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 168 дн. | 242 дн. | 300 дн. | 348 дн. | 84 дн. | 27 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 33 дн. | 30 дн. | 46 дн. | 72 дн. | 56 дн. | 44 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 654 дн. | 865 дн. | 1 015 дн. | 980 дн. | — | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,72 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,62 | — | — | — | — | — | 6,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.14 (компаний: 494).