Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 753 | 1 971 | 3 402 | 21 205 | 19 314 | 20 888 | 19 651 | 19 092 | 1 383 | 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 614 | 1 445 | 3 313 | 6 442 | 3 556 | 843 | 435 | 334 | 278 | 267 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 614 | 1 445 | 3 313 | 6 442 | 3 556 | 843 | 435 | 334 | 278 | 236 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 | 526 | 89 | 14 763 | 15 758 | 20 045 | 19 216 | 18 758 | 1 105 | 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 31 | 31 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 525 | 14 713 | 15 649 | 19 602 | 19 174 | 18 703 | 1 052 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 | 89 | 50 | 107 | 443 | 42 | 24 | 22 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 754 | 1 971 | 3 402 | 21 205 | 22 410 | 20 888 | 19 651 | 19 092 | 1 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 614 | 1 445 | 3 313 | 6 442 | 1 999 | 843 | 435 | 334 | 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 614 | 1 445 | 3 313 | 6 442 | 1 999 | 843 | 435 | 334 | 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 526 | 89 | 14 763 | 20 411 | 20 045 | 19 216 | 18 758 | 1 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 31 | 31 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 525 | 14 713 | 19 410 | 19 602 | 19 174 | 18 703 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 052 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 1 | 89 | 50 | 999 | 443 | 42 | 24 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 753 | 1 971 | 3 402 | 21 205 | 19 314 | 20 888 | 19 651 | 19 092 | 1 383 | 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 358 | 19 221 | 20 211 | 19 431 | 18 999 | 625 | 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 207 | 2 465 | 3 547 | 1 847 | 93 | 677 | 220 | 93 | 758 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 070 | 1 518 | 928 | 220 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 947 | 2 619 | 1 847 | 93 | 677 | 93 | 758 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 754 | 1 971 | 3 402 | 21 205 | 22 410 | 20 888 | 19 651 | 19 092 | 1 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 358 | 22 246 | 20 211 | 19 431 | 18 999 | 625 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 207 | 2 465 | 3 547 | 1 847 | 164 | 677 | 220 | 93 | 758 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 070 | 1 518 | 928 | 220 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 947 | 2 619 | 1 847 | 164 | 677 | 93 | 758 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 507 | 19 999 | 3 601 | 3 614 | 1 680 | 1 264 | 1 612 | ||
| Выручка за предыдущий год | 770 | 1 081 | 22 606 | 840 | 815 | 540 | 540 | 540 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 695 | 574 | 2 607 | 2 761 | 2 799 | 1 140 | 724 | 1 072 | |
| Выручка за отчетный год | 770 | 1 081 | 22 606 | 3 269 | 815 | 540 | 540 | 540 | 565 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 507 | 19 999 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 507 | 19 999 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 | 695 | 574 | 2 607 | 3 322 | 2 799 | 1 140 | 724 | 1 072 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 507 | 19 999 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 440 | 19 578 | 44 | 227 | 535 | 17 840 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 12 | 27 | 49 | 2 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 165 | 13 | 67 | 504 | 54 | 32 | 200 | 486 | 17 838 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 440 | 19 578 | 3 608 | 44 | 227 | 535 | 17 840 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 3 444 | 12 | 27 | 49 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 13 | 67 | 504 | 164 | 32 | 200 | 486 | 17 838 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 19 503 | 1 143 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 91 | 75 | 216 | 10 | 7 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 91 | 75 | 30 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 19 503 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 19 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 815 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -137 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -780 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | -18,4 млн ₽ | -147 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 494 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,7 % | 0,0 % | 0,0 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 169,44 | 29,61 | 87,35 | 201,70 | 1,46 | 15,13 | 2,16 ▲ | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 169,42 | 29,61 | 87,35 | 201,37 | 1,42 | 15,13 | 1,94 ▲ | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 0,65 | 0,19 | 0,26 | 0,03 | 15,13 | 1,36 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,45 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | -243,4 % | -111,1 % | -34,1 % | -98,5 % | -23,5 % | 12,2 % ▼ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -247,1 % | -144,4 % | -116,1 % | -3 402,6 % | -26,0 % | 7,6 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -9,6 % | -4,0 % | -3,3 % | -1 328,6 % | -29,8 % | 2,0 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,7 % | -10,0 % | -4,0 % | -3,3 % | -2 939,8 % | -30,7 % | 8,7 % ▼ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,39 | 1,14 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 779 дн. | 12 960 дн. | 12 642 дн. | 711 дн. | — | 114 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).