Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСКН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСКН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 167 | 17 978 | 18 217 | 20 281 | 21 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 434 | 323 | 211 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | 323 | 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 167 | 17 978 | 17 783 | 19 958 | 20 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 | 596 | 173 | 3 630 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 165 | 14 304 | 13 154 | 12 251 | 8 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 411 | 1 956 | 4 811 | 8 221 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 606 | 2 077 | 2 723 | 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 596 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 167 | 17 978 | 18 217 | 20 281 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 323 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | 323 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 167 | 17 978 | 17 783 | 19 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 657 | 596 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 165 | 14 304 | 13 154 | 12 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 411 | 1 956 | 4 811 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 606 | 2 077 | 2 723 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 167 | 17 978 | 18 217 | 20 281 | 21 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 490 | 3 522 | 4 133 | 11 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | 3 512 | 4 123 | 11 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 118 | 17 488 | 14 695 | 16 148 | 9 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 963 | 647 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 118 | 16 811 | 13 240 | 12 991 | 8 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 677 | 1 455 | 2 194 | 789 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 167 | 17 978 | 18 217 | 20 281 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 490 | 3 522 | 4 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 480 | 3 512 | 4 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 118 | 17 488 | 14 695 | 16 148 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 963 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 118 | 16 811 | 13 240 | 12 991 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 677 | 1 455 | 2 194 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 254 | 25 016 | 5 840 | 7 230 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 254 | 51 270 | 50 748 | 48 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 254 | 44 908 | 40 927 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 254 | 51 270 | 50 748 | 48 157 | 55 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 228 | 51 270 | 5 840 | 7 230 | 17 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 228 | 709 | 3 635 | 5 244 | 15 138 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 561 | 2 205 | 1 986 | 2 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 026 | 44 908 | 40 927 | 37 590 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 709 | 3 635 | 5 244 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 026 | 24 307 | 2 205 | 1 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 571 | 3 721 | 5 177 | 14 584 |
| Проценты к получению за отчетный год | 157 | 329 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 64 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 28 060 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 138 | 109 | 146 | 28 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 571 | 3 721 | 5 177 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 138 | 109 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 441 | 3 032 | 4 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 130 | 667 | 1 054 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 130 | 667 | 1 054 | 1 435 |
| Прочее за отчетный год | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 441 | 3 032 | 4 111 | 11 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 441 | 3 032 | 4 111 | 11 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 441 | 3 032 | 4 111 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | 3 512 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 490 | 3 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 512 | 4 123 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 522 | 4 133 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | 4 111 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 032 | 4 111 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | 4 111 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 032 | 4 111 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 522 | 4 133 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 490 | 3 522 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 071 | 1 066 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 874 | 62 070 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 856 | 55 809 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 6 261 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 803 | 61 004 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 178 | 33 296 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 339 | 8 464 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 65 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 501 | 1 013 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 785 | 18 166 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 610 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 610 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 065 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 471 | 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 226,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.