Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГДА-ЛОГИСТИК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛОГДА-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 223 | 91 403 | 89 292 | 84 912 | 111 998 | 121 428 | 132 321 | 176 935 | 365 297 | 292 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 227 | 89 281 | 86 342 | 82 800 | 110 502 | 108 250 | 110 288 | 144 456 | 227 252 | 225 169 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 227 | 89 281 | 86 342 | 82 800 | 110 502 | 108 250 | 110 288 | 144 456 | 227 252 | 225 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 997 | 2 123 | 2 950 | 2 112 | 1 497 | 13 178 | 22 032 | 32 479 | 138 045 | 67 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 52 | 69 | 7 | 402 | 175 | 272 | 2 179 | 27 133 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 855 | 1 169 | 2 160 | 1 005 | 861 | 4 336 | 20 232 | 28 377 | 44 402 | 23 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | 87 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 902 | 484 | 864 | 89 | 8 516 | 1 336 | 1 729 | 18 248 | 5 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 149 | 145 | 152 | 193 | 193 | 48 263 | 38 393 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 223 | 91 403 | 89 292 | 84 912 | 109 641 | 121 428 | 132 321 | 176 935 | 365 297 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 227 | 89 281 | 86 342 | 82 800 | 103 298 | 108 250 | 110 288 | 144 456 | 227 252 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 227 | 89 281 | 86 342 | 82 800 | 103 298 | 108 250 | 110 288 | 144 456 | 227 252 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 997 | 2 122 | 2 950 | 2 112 | 6 342 | 13 178 | 22 032 | 32 479 | 138 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 52 | 69 | 7 | 559 | 175 | 272 | 2 179 | 27 133 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 855 | 913 | 2 160 | 1 005 | 4 208 | 4 336 | 20 232 | 28 377 | 44 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 902 | 484 | 864 | 1 462 | 8 516 | 1 336 | 1 729 | 18 248 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 168 | 150 | 149 | 114 | 152 | 193 | 193 | 48 263 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 223 | 91 403 | 89 292 | 84 912 | 111 998 | 121 428 | 132 321 | 176 935 | 365 297 | 292 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 167 | 42 793 | 49 509 | 50 863 | 58 518 | 60 811 | 71 753 | 87 916 | 77 616 | 62 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 494 | 50 833 | 58 488 | 60 781 | 71 723 | 87 886 | 77 586 | 62 870 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 409 | 12 595 | 12 036 | 14 177 | 45 689 | 54 724 | 51 757 | 78 553 | 209 423 | 201 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 409 | 12 595 | 12 036 | 12 588 | 44 758 | 49 572 | 48 382 | 77 314 | 209 423 | 201 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 589 | 932 | 5 152 | 3 375 | 1 239 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 648 | 36 015 | 27 748 | 19 871 | 7 791 | 5 893 | 8 811 | 10 466 | 78 258 | 28 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 624 | 1 016 | 997 | 1 961 | 215 | 1 290 | 1 306 | 406 | 2 193 | 2 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 024 | 34 999 | 26 751 | 17 910 | 7 576 | 4 602 | 7 505 | 10 060 | 76 065 | 14 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 223 | 91 403 | 89 292 | 84 912 | 109 641 | 121 428 | 132 321 | 176 935 | 365 297 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 167 | 42 793 | 49 509 | 50 863 | 46 457 | 60 811 | 71 753 | 87 916 | 77 616 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 778 | 49 494 | 50 833 | 46 427 | 60 781 | 71 723 | 87 886 | 77 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 409 | 12 595 | 12 036 | 14 177 | 59 033 | 54 724 | 51 757 | 78 553 | 209 423 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 409 | 12 595 | 12 036 | 12 588 | 58 530 | 49 572 | 48 382 | 77 314 | 209 423 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 589 | 504 | 5 152 | 3 375 | 1 239 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 648 | 36 015 | 27 748 | 19 871 | 4 151 | 5 893 | 8 811 | 10 466 | 78 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 624 | 1 016 | 997 | 1 961 | 269 | 1 290 | 1 306 | 406 | 2 193 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 024 | 34 999 | 26 751 | 17 910 | 3 882 | 4 602 | 7 505 | 10 060 | 76 065 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 791 | 11 441 | 8 594 | 6 858 | 5 063 | 17 746 | 18 687 | 22 726 | 22 842 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 215 | 29 266 | 30 298 | 28 387 | 41 484 | 47 142 | 52 758 | 64 631 | 82 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 | 17 825 | 21 704 | 21 529 | 36 421 | 29 396 | 34 071 | 41 905 | 59 429 | |
| Выручка за отчетный год | 2 215 | 29 266 | 30 298 | 28 387 | 31 361 | 47 142 | 52 758 | 64 631 | 82 271 | 131 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 791 | 11 441 | 8 594 | 6 858 | 5 415 | 17 746 | 18 687 | 22 726 | 22 842 | 37 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 791 | 11 441 | 8 594 | 6 858 | 5 415 | 17 746 | 18 687 | 22 726 | 22 842 | 37 362 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 424 | 17 825 | 21 704 | 21 529 | 25 946 | 29 396 | 34 071 | 41 905 | 59 429 | 94 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 791 | 11 441 | 8 594 | 6 858 | 5 063 | 17 746 | 18 687 | 22 726 | 22 842 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 158 | 42 311 | 7 793 | 2 552 | 8 170 | 14 995 | 12 136 | 17 108 | 1 648 | 4 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 130 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 076 | 4 897 | 4 946 | 17 858 | 30 875 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 219 | 3 407 | 230 | 7 134 | 11 261 | 137 | 3 771 | 1 077 | 483 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 633 | 5 349 | 312 | 4 536 | 4 379 | 9 115 | 1 742 | 9 389 | 4 413 | 2 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 158 | 42 311 | 7 794 | 2 552 | 665 | 14 995 | 12 136 | 17 140 | 1 648 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 | 68 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 673 | 5 118 | 4 897 | 6 521 | 17 858 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 062 | 3 588 | 230 | 2 910 | 11 261 | 137 | 3 771 | 1 077 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 676 | 4 388 | 4 536 | 2 258 | 9 115 | 6 688 | 2 836 | 4 413 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 41 631 | 6 718 | 1 339 | 181 | 14 353 | 10 942 | 16 195 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 680 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 157 | 41 631 | 6 716 | 1 339 | 7 656 | 14 353 | 10 942 | 16 163 | 316 | 3 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 41 631 | 6 716 | 1 339 | 7 656 | 14 353 | 10 942 | 16 163 | 316 | 3 336 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 631 | 6 718 | 1 339 | 181 | 14 353 | 10 942 | 16 195 | 316 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 778 | 49 494 | 50 833 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 793 | 49 509 | 50 863 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 494 | 50 869 | 58 488 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 509 | 50 899 | 58 518 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 716 | 1 339 | 7 656 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 716 | 1 339 | 7 656 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 716 | 1 339 | 7 656 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 716 | 1 339 | 7 656 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 509 | 50 863 | 58 518 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 793 | 49 509 | 50 863 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 920 | 7 276 | 10 278 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 785 | 31 525 | 34 355 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 388 | 28 794 | 31 055 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 397 | 2 731 | 3 300 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 865 | 24 249 | 24 077 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 094 | 11 972 | 10 545 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 656 | 3 667 | 3 971 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 149 | 2 217 | 2 732 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 165 | 1 064 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 777 | 35 023 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 777 | 35 023 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 970 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 617 | 3 394 | 43 030 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 617 | 3 394 | 43 030 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 955 | 9 513 | 19 060 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 955 | 9 513 | 19 060 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 47,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 316 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | |
| Активы | 112,0 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 176,9 млн ₽ | 365,3 млн ₽ | 292,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 60,8 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,9 % | +22,5 % | +27,3 % | +59,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 2,24 | 2,50 | 3,10 | 1,76 | 2,37 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 2,18 | 2,45 | 2,88 | 0,80 | 1,02 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,45 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,18 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,21 | 0,22 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,00 | 0,84 | 1,01 | 3,71 | 3,65 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 37,6 % | 35,4 % | 35,2 % | 27,8 % | 28,4 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 30,4 % | 20,7 % | 25,0 % | 0,4 % | 2,5 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 11,8 % | 8,3 % | 9,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,6 % | 15,2 % | 18,4 % | 0,4 % | 5,3 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,40 | 0,37 | 0,23 | 0,45 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 140 дн. | 160 дн. | 197 дн. | 66 дн. | 115 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 19 дн. | 167 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 57 дн. | 80 дн. | 88 дн. | 467 дн. | 57 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -21 дн. | 62 дн. | 92 дн. | -104 дн. | 10 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,55 | 0,60 | 0,68 | 0,43 | 0,58 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,91 | 4,28 | 4,12 | 2,08 | 1,96 | 4,95 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).