Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 984 | 51 643 | 38 045 | 33 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 705 | 111 | 53 | 38 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 665 | 111 | 53 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 279 | 51 533 | 37 992 | 33 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 552 | 14 335 | 22 008 | 23 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | 670 | 503 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 410 | 35 801 | 15 327 | 9 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 713 | 154 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 409 | 34 984 | 51 643 | 38 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 316 | 4 705 | 111 | 53 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 316 | 4 665 | 111 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 093 | 30 279 | 51 533 | 37 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 475 | 5 552 | 14 335 | 22 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 080 | 282 | 670 | 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 521 | 23 410 | 35 801 | 15 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 673 | 713 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 362 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 984 | 51 643 | 38 045 | 33 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 200 | 500 | 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 | 190 | 490 | 489 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 943 | 51 443 | 37 546 | 33 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 570 | 7 830 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 373 | 43 613 | 37 546 | 33 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 409 | 34 984 | 51 643 | 38 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 41 | 200 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 | 31 | 190 | 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 387 | 34 943 | 51 443 | 37 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 426 | 9 570 | 7 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 961 | 25 373 | 43 613 | 37 501 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 833 | 9 285 | 6 659 | 7 995 |
| Выручка за предыдущий год | 5 878 | 33 111 | 111 913 | 66 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 045 | 23 826 | 105 254 | 58 415 |
| Выручка за отчетный год | 33 111 | 111 913 | 66 410 | 6 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 285 | 6 659 | 7 995 | 3 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 796 | 935 | 482 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 518 | 373 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 491 | 5 490 | 7 060 | 3 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 826 | 105 254 | 58 415 | 3 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 276 | 796 | 935 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 518 | 373 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 801 | 5 491 | 5 490 | 7 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 272 | 420 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 125 | 73 | 104 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 4 649 | 588 | 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 46 | 272 | 420 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 4 125 | 73 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 234 | 4 649 | 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 19 | 143 | 312 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 27 | 129 | 82 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 129 | 82 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 143 | 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 143 | 312 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 19 | 143 | 312 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 499 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 499 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 500 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 841 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 545 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 296 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 247 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 647 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 057 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 543 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 535 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Активы | 51,6 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.