Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ-МЕД ПЛЮС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬ-МЕД ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 942 | 1 356 | 6 610 | 15 195 | 22 401 | 32 767 | 39 969 | 44 927 | 35 615 | 32 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 262 | 4 447 | 6 686 | 11 955 | 6 340 | 11 471 | 23 353 | 20 983 | 21 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 262 | 4 447 | 6 686 | 3 157 | 6 340 | 11 471 | 23 353 | 20 983 | 21 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 798 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 615 | 1 094 | 2 163 | 8 508 | 10 446 | 26 427 | 28 498 | 21 574 | 14 632 | 11 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 294 | 554 | 504 | 198 | 325 | 18 | 159 | 717 | 626 | 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 513 | 1 596 | 4 139 | 10 002 | 26 305 | 27 981 | 20 469 | 13 560 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 325 | 4 345 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 27 | 63 | 1 846 | 114 | 104 | 358 | 388 | 446 | 6 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 1 356 | 6 610 | 15 194 | 29 697 | 32 767 | 39 969 | 44 927 | 35 615 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 262 | 4 447 | 6 686 | 9 359 | 6 340 | 11 471 | 23 353 | 20 983 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 262 | 4 447 | 6 686 | 9 359 | 6 340 | 11 471 | 23 353 | 20 983 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 615 | 1 094 | 2 163 | 8 508 | 20 338 | 26 427 | 28 498 | 21 574 | 14 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 554 | 504 | 198 | 17 | 18 | 159 | 717 | 626 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 295 | 513 | 1 596 | 4 139 | 20 021 | 26 305 | 27 981 | 20 469 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 325 | 13 560 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 27 | 63 | 1 846 | 300 | 104 | 358 | 388 | 446 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 942 | 1 356 | 6 610 | 15 195 | 22 401 | 32 767 | 39 969 | 44 927 | 35 615 | 32 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 | 670 | 2 977 | 5 113 | 11 209 | 25 487 | 25 709 | 19 453 | 17 451 | 18 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 | 660 | 2 967 | 5 103 | 11 199 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 080 | 8 574 | 10 134 | 5 607 | 4 702 | 14 548 | 9 110 | 6 880 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 080 | 8 574 | 10 134 | 5 607 | 4 702 | 14 548 | 9 110 | 6 880 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 | 686 | 553 | 1 508 | 1 058 | 1 673 | 9 558 | 10 927 | 9 054 | 6 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 27 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 454 | 414 | 1 434 | 1 050 | 1 673 | 9 558 | 10 927 | 9 054 | 6 804 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 270 | 205 | 139 | 74 | 8 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 1 356 | 6 610 | 15 195 | 29 697 | 32 767 | 39 969 | 44 927 | 35 615 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 | 670 | 2 977 | 5 113 | 21 967 | 25 487 | 25 709 | 19 453 | 17 451 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | 660 | 2 967 | 5 103 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 080 | 8 574 | 6 615 | 5 607 | 4 702 | 14 548 | 9 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 080 | 8 574 | 6 615 | 5 607 | 4 702 | 14 548 | 9 110 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 715 | 686 | 553 | 1 508 | 1 115 | 1 673 | 9 558 | 10 927 | 9 054 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 27 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 454 | 414 | 1 434 | 1 115 | 1 673 | 9 558 | 10 927 | 9 054 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 270 | 205 | 139 | 74 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 | 4 761 | 7 722 | 11 162 | 52 424 | 78 041 | 83 249 | 115 076 | 209 372 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 773 | 10 904 | 15 085 | 19 708 | 29 182 | 43 145 | 45 386 | 59 921 | 108 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 484 | 6 143 | 7 363 | 8 546 | 23 242 | 34 896 | 37 863 | 55 155 | 101 049 | |
| Выручка за отчетный год | 2 773 | 10 904 | 15 085 | 19 708 | 22 586 | 43 145 | 45 386 | 59 921 | 108 323 | 146 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 289 | 4 761 | 7 722 | 11 162 | 10 695 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 652 | 3 014 | 3 506 | 6 957 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 003 | 4 109 | 4 708 | 7 656 | 3 738 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 484 | 6 143 | 7 363 | 8 546 | 11 891 | 34 896 | 37 863 | 55 155 | 101 049 | 134 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 652 | 3 014 | 3 506 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 003 | 4 109 | 4 708 | 7 656 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 563 | 2 459 | 2 404 | 6 334 | 4 601 | 1 802 | 3 376 | 2 408 | 1 819 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 354 | 887 | 1 046 | 441 | 317 | 1 051 | 1 177 | 771 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 68 | 65 | 818 | 1 900 | 900 | 777 | 420 | 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 133 | 269 | 280 | 395 | 2 260 | 585 | 1 548 | 811 | 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 247 | 563 | 2 459 | 2 404 | 2 353 | 4 601 | 1 802 | 3 376 | 2 408 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 354 | 887 | 980 | 441 | 317 | 1 051 | 1 177 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 68 | 65 | 950 | 1 900 | 900 | 777 | 420 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 133 | 269 | 280 | 423 | 2 260 | 585 | 1 548 | 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | 4 034 | 5 569 | 6 090 | 2 344 | 4 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 453 | 1 879 | 1 431 | 600 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 879 | 1 431 | 600 | 1 065 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 120 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | 6 096 | 5 569 | 6 090 | 2 344 | 4 641 | 8 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | 6 096 | 5 569 | 6 090 | 2 344 | 4 641 | 8 483 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 660 | 2 967 | 5 103 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 | 670 | 2 977 | 5 113 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 660 | 2 967 | 5 103 | 11 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 | 670 | 2 977 | 5 113 | 11 209 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | 6 096 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 227 | 443 | 2 307 | 2 136 | 6 096 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | 6 096 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 443 | 2 307 | 2 136 | 6 096 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 | 2 977 | 5 113 | 11 209 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 | 2 977 | 5 113 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 728 | 10 725 | 14 630 | 23 617 | 24 779 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 728 | 10 725 | 14 630 | 19 798 | 22 083 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 819 | 2 696 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 801 | 10 791 | 17 674 | 25 827 | 28 071 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 125 | 8 484 | 12 900 | 20 879 | 22 048 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 479 | 2 019 | 3 342 | 2 730 | 4 677 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | 354 | 887 | 1 046 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 268 | 1 078 | 1 331 | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 | 67 | 3 080 | 5 493 | 1 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 | 688 | 3 280 | 6 300 | 3 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 565 | 344 | 3 280 | 6 300 | 3 600 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 344 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 | 277 | 200 | 807 | 2 040 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 277 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 466 | 200 | 807 | 2 040 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 | 1 | 36 | 1 783 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Активы | 32,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,2 % | +32,0 % | +80,8 % | +35,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,80 | 2,98 | 1,97 | 1,62 | 1,64 | 2,75 ▼ | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,79 | 2,96 | 1,91 | 1,55 | 1,52 | 2,07 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 1,52 | 1,71 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,64 | 0,43 | 0,49 | 0,58 | 0,74 ▼ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,55 | 1,31 | 1,04 | 0,73 | 0,21 ▼ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 19,1 % | 16,6 % | 8,0 % | 6,7 % | 7,8 % | 8,8 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 12,9 % | 13,4 % | 3,9 % | 4,3 % | 5,8 % | 5,7 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 15,2 % | 5,2 % | 13,0 % | 26,2 % | 11,8 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,9 % | 23,7 % | 12,0 % | 26,6 % | 45,5 % | 23,1 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,14 | 1,33 | 3,04 | 4,53 | 2,60 ▲ | 2,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | 225 дн. | 125 дн. | 46 дн. | — | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 10 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 92 дн. | 72 дн. | 33 дн. | 18 дн. | 20 дн. ▲ | 14 дн. |
| Финансовый цикл | 205 дн. | 134 дн. | 57 дн. | 15 дн. | — | 5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,66 | 0,49 | 0,38 | 0,39 | 0,72 ▼ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 8,47 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).