Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ПРОГРЕСС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС-ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 524 | 34 963 | 173 367 | 97 384 | 42 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 799 | 47 839 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 799 | 47 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 524 | 34 964 | 113 568 | 49 545 | 42 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 708 | 7 347 | 21 146 | 17 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 390 | 30 550 | 105 318 | 28 190 | 24 769 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 1 706 | 903 | 209 | 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 524 | 34 963 | 173 367 | 97 384 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 799 | 47 839 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 799 | 47 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 524 | 34 964 | 113 568 | 49 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 708 | 7 347 | 21 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 390 | 30 550 | 105 318 | 28 190 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 | 1 706 | 903 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 524 | 34 963 | 173 367 | 97 384 | 42 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | 968 | 1 742 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 121 | 10 331 | 12 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 121 | 10 331 | 12 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 291 | 33 995 | 159 505 | 89 849 | 64 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 831 | 2 832 | 1 175 | 1 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 290 | 33 164 | 156 673 | 88 674 | 63 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 524 | 34 963 | 173 367 | 97 384 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | 968 | 1 742 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 121 | 10 331 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 121 | 10 331 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 291 | 33 995 | 159 504 | 89 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 831 | 2 831 | 1 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 290 | 33 164 | 156 673 | 88 674 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 920 | 871 | 27 815 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 489 | 60 558 | 164 758 | 64 474 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 190 | 59 638 | 163 887 | 36 659 | |
| Выручка за отчетный год | 26 489 | 60 558 | 164 758 | 64 474 | 4 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 920 | 871 | 27 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 920 | 871 | 27 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 190 | 59 638 | 163 887 | 36 659 | 16 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 920 | 871 | 27 815 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 907 | 580 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 9 529 | 8 363 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | 421 | 41 823 | 15 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 292 | 907 | 580 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 9 529 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | 421 | 41 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 726 | 464 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 181 | 116 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 181 | 116 | 60 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 726 | 464 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 726 | 464 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | -18,9 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -21,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 0,71 | 0,55 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,95 | 0,67 | 0,32 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,01 | -0,03 | -0,51 |
| Финансовый рычаг | 57,04 | 35,12 | 98,52 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 2,1 % | 0,3 % | -4,7 % | -44,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,4 % | 75,0 % | 26,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 16 дн. | 211 дн. | 390 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.