Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ПОРТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 141 | 26 485 | 32 916 | 40 009 | 42 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 | 3 724 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 724 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 140 | 26 482 | 32 915 | 40 009 | 38 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 543 | 3 669 | 4 465 | 5 997 | 7 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 638 | 22 232 | 27 911 | 33 466 | 30 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 959 | 581 | 539 | 546 | 485 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 193 | 26 485 | 32 916 | 40 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 193 | 26 482 | 32 915 | 40 009 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 669 | 4 465 | 5 997 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 193 | 22 232 | 27 911 | 33 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 539 | 546 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 141 | 26 485 | 32 916 | 40 009 | 42 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 505 | 694 | 775 | 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 495 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 974 | 25 980 | 32 222 | 39 234 | 41 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 49 | 9 | 1 653 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 974 | 25 971 | 32 173 | 39 225 | 39 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 193 | 26 485 | 32 916 | 40 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 505 | 694 | 775 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 193 | 25 980 | 32 222 | 39 234 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 49 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 193 | 25 971 | 32 173 | 39 225 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 275 | 137 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 093 | 13 615 | 10 051 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 363 | 13 340 | 9 914 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 452 | 12 093 | 13 615 | 10 051 | 5 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 | 9 614 | 275 | 137 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 222 | 730 | 275 | 137 | 11 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 453 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 431 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 230 | 2 479 | 13 340 | 9 914 | 5 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 275 | 137 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 619 | 243 | 102 | 48 |
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 71 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 190 | 32 | 35 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 | 243 | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 32 | 35 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 189 | 81 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 54 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 124 | 54 | 21 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 495 | 189 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 495 | 189 | 81 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | — |
| Активы | 22,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,88 | 0,87 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 131,58 | 46,43 | 50,62 | 53,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % | 0,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 27,2 % | 10,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 122 дн. | 221 дн. | 473 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.