Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФУД ГРУПП", Краснодонский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ФУД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 897 | 3 490 | 7 075 | 3 585 | 1 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 897 | 3 209 | 7 075 | 3 585 | 1 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 1 012 | 3 591 | 1 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 352 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 672 | 2 194 | 2 621 | 2 296 | 1 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 3 | 511 | 162 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 897 | 3 490 | 7 075 | 3 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 897 | 3 209 | 7 075 | 3 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 1 012 | 3 591 | 1 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 672 | 2 194 | 2 973 | 2 296 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 3 | 511 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 897 | 3 490 | 7 075 | 3 585 | 1 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 503 | 1 161 | 1 106 | 1 109 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 | 492 | 1 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 813 | 2 987 | 5 914 | 2 479 | 31 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 544 | 1 491 | 2 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 2 443 | 4 423 | 436 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 897 | 3 490 | 7 075 | 3 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 503 | 1 161 | 1 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 492 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 813 | 2 987 | 5 914 | 2 479 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 770 | 544 | 1 491 | 2 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 2 443 | 4 423 | 436 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 667 | 1 218 | 652 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 101 | 10 831 | 19 055 | 14 208 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 870 | 10 164 | 17 837 | 13 556 | |
| Выручка за отчетный год | 3 101 | 10 831 | 19 055 | 14 208 | 1 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 667 | 1 809 | 652 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 583 | 1 218 | 652 | 53 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 317 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | 84 | 274 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 870 | 10 164 | 17 246 | 13 556 | 1 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 583 | 1 218 | 652 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | 84 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 542 | 846 | 82 | 34 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 29 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 31 | 343 | 526 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 542 | 846 | 82 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 29 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 31 | 343 | 526 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 431 | 658 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 111 | 188 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 111 | 188 | 137 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 431 | 658 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 431 | 658 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 431 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 492 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | 503 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 492 | 1 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 503 | 1 161 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 658 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 419 | 658 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | 658 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 418 | 658 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 | 503 | 1 161 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 | 503 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 430 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 857 | 11 342 | 25 307 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 857 | 11 342 | 25 307 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 558 | 10 912 | 25 886 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 329 | 10 702 | 23 027 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 | 59 | 133 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 46 | 204 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 208 | 105 | 2 522 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 770 | 1 087 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 | 6 202 | 17 266 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 265 | 6 201 | 17 266 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 | 6 698 | 16 179 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 495 | 6 698 | 16 179 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 69 | 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 36,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 36,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,0 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 36,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.