Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ОПАВА", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ОПАВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 171 104 | 183 090 | 189 045 | 185 500 | 149 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 148 | 52 872 | 49 818 | 59 466 | 57 468 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 213 | 160 | 102 | 66 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 059 | 48 243 | 47 611 | 51 820 | 52 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 200 | 4 983 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 049 | 4 416 | 2 047 | 2 344 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 956 | 130 218 | 139 227 | 126 034 | 91 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 243 | 14 261 | 18 809 | 12 585 | 14 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 260 | 4 539 | 7 242 | 8 214 | 6 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 307 | 111 307 | 113 123 | 104 378 | 64 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 111 | 53 | 857 | 1 913 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 792 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 308 | 171 104 | 183 090 | 189 045 | 185 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 869 | 44 148 | 52 872 | 49 818 | 59 466 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 76 | 40 | 213 | 160 | 102 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 746 | 42 059 | 48 243 | 47 611 | 51 820 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 200 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 047 | 2 049 | 4 416 | 2 047 | 2 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 439 | 126 956 | 130 218 | 139 227 | 126 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 614 | 12 243 | 14 261 | 18 809 | 12 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 487 | 3 260 | 4 539 | 7 242 | 8 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 307 | 111 307 | 111 307 | 113 123 | 104 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 146 | 111 | 53 | 857 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 171 104 | 183 090 | 189 045 | 185 500 | 149 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 118 | 39 995 | 38 316 | 35 468 | 36 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 880 | 2 880 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 880 | 2 880 | 2 880 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 986 | 143 095 | 150 729 | 150 032 | 112 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 237 | 52 559 | 53 357 | 57 321 | 58 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 413 | 48 103 | 55 004 | 92 711 | 53 906 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 97 | 32 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 336 | 42 336 | 42 336 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 308 | 171 104 | 183 090 | 189 045 | 185 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 470 | 25 118 | 39 995 | 38 316 | 35 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 880 | 2 880 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 880 | 2 880 | 2 880 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 838 | 145 986 | 143 095 | 150 729 | 150 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 014 | 73 237 | 52 559 | 53 357 | 57 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 488 | 30 413 | 48 103 | 55 004 | 92 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 97 | 32 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 336 | 42 336 | 42 336 | 42 336 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 099 | 26 307 | 42 783 | 19 303 | 10 059 |
| Выручка за предыдущий год | 32 672 | 47 203 | 65 136 | 36 037 | 22 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 573 | 20 896 | 22 353 | 16 734 | 12 294 |
| Выручка за отчетный год | 47 203 | 65 136 | 36 037 | 22 353 | 27 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 307 | 42 783 | 19 303 | 10 059 | 15 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 938 | 18 256 | 900 | 2 069 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 398 | 15 899 | 8 324 | 3 994 | 5 030 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 971 | 8 628 | 10 079 | 7 686 | 8 331 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 896 | 22 353 | 16 734 | 12 294 | 12 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 863 | 8 938 | 18 256 | 900 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 079 | 9 398 | 15 899 | 8 324 | 3 994 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 157 | 7 971 | 8 628 | 10 079 | 7 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 257 | 15 798 | 1 112 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 206 | 2 010 | 540 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 753 | 484 | 243 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 228 | 448 | 1 697 | 1 711 | 1 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 257 | 15 798 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 563 | 5 206 | 2 010 | 540 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 1 753 | 484 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 531 | 2 228 | 448 | 1 697 | 1 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 648 | 14 877 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 438 | 609 | 921 | 342 | 279 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 609 | 921 | 342 | 269 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 648 | 14 877 | 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 648 | 14 877 | 843 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 648 | 14 877 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 470 | 25 118 | 39 995 | 38 316 | 35 468 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 118 | 39 995 | 38 316 | 35 468 | 36 311 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 14 877 | 843 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 648 | 14 877 | 843 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 648 | 14 877 | 843 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 648 | 14 877 | 843 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 2 848 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 679 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 679 | 2 848 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 679 | 2 848 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 118 | 35 909 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 470 | 35 468 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 440 | 1 177 | 638 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 603 | 60 734 | 30 963 | 25 024 | 29 685 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 006 | 22 751 | 14 826 | 21 818 | 22 698 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 363 | 37 948 | 15 277 | 3 206 | 6 987 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 234 | 35 | 860 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 185 | 51 294 | 29 786 | 24 386 | 30 761 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 146 | 35 811 | 20 848 | 20 045 | 22 223 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 340 | 12 696 | 7 477 | 4 341 | 4 460 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 206 | 2 010 | 540 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | 596 | 921 | 459 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 151 | 181 | 3 619 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 600 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 152 | 3 400 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 22 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 400 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 | 7 586 | 110 | 2 800 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 626 | 7 586 | 110 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 800 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 223 | 2 026 | 1 532 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 870 | 15 390 | 2 865 | 2 286 | 1 682 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 870 | 15 390 | 2 865 | 2 286 | 1 632 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 647 | 17 431 | 3 988 | 260 | 150 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 647 | 17 431 | 2 568 | 260 | 150 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 420 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 2 664 | 1 056 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |