Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИО-ПАКС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИО-ПАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 277 219 | 4 374 141 | 4 356 785 | 4 542 981 | 4 796 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 050 798 | 4 157 433 | 4 158 131 | 4 142 323 | 4 439 535 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 936 283 | 4 042 919 | 4 043 617 | 4 025 438 | 4 322 900 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 114 509 | 114 509 | 114 509 | 114 509 | 114 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 371 | 2 122 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 421 | 216 708 | 198 654 | 400 658 | 356 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 000 | 7 984 | 7 985 | 5 953 | 4 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 006 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 639 | 207 868 | 188 820 | 394 051 | 351 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 76 | 25 | 29 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 742 | 780 | 818 | 625 | 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 257 283 | 4 277 219 | 4 374 141 | 4 356 785 | 4 542 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 025 877 | 4 050 798 | 4 157 433 | 4 158 131 | 4 142 323 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 911 481 | 3 936 283 | 4 042 919 | 4 043 617 | 4 025 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 114 385 | 114 509 | 114 509 | 114 509 | 114 509 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 371 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 406 | 226 421 | 216 708 | 198 654 | 400 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 986 | 8 000 | 7 984 | 7 985 | 5 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 006 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 563 | 217 639 | 207 868 | 188 820 | 394 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 40 | 76 | 25 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 706 | 742 | 780 | 818 | 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 277 219 | 4 374 141 | 4 356 785 | 4 542 981 | 4 796 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 269 887 | 4 369 462 | 4 351 881 | 4 356 645 | 4 615 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 269 876 | 4 369 451 | 4 351 870 | 4 356 634 | 4 615 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 63 355 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 354 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 332 | 4 679 | 4 904 | 186 335 | 117 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 179 510 | 93 602 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 325 | 4 671 | 4 897 | 6 790 | 24 200 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 32 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 257 283 | 4 277 219 | 4 374 141 | 4 356 785 | 4 542 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 581 896 | 4 269 887 | 4 369 462 | 4 351 881 | 4 356 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 581 885 | 4 269 876 | 4 369 451 | 4 351 870 | 4 356 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 675 387 | 7 332 | 4 679 | 4 904 | 186 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 510 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 385 | 7 325 | 4 671 | 4 897 | 6 790 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 7 | 8 | 7 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 248 | 33 491 | 32 020 | 11 851 | 11 967 |
| Выручка за предыдущий год | 31 337 | 33 496 | 32 159 | 31 218 | 35 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 | 5 | 139 | 19 367 | 23 709 |
| Выручка за отчетный год | 33 496 | 32 159 | 31 218 | 35 676 | 33 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 491 | 32 020 | 11 851 | 11 967 | 11 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 019 | 2 791 | 2 184 | 2 857 | 2 132 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 747 | 4 997 | 5 770 | 5 365 | 5 760 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 725 | 24 232 | 3 897 | 3 745 | 4 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 139 | 19 367 | 23 709 | 21 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 350 | 3 019 | 2 791 | 2 184 | 2 857 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 176 | 4 747 | 4 997 | 5 770 | 5 365 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 722 | 25 725 | 24 232 | 3 897 | 3 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 322 506 | 1 665 934 | 927 214 | 552 738 | 1 409 088 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 320 091 | 1 663 069 | 940 024 | 550 000 | 1 406 950 |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 921 | 4 314 | 14 331 | 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 760 | 847 | 19 308 | 14 450 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 708 | 1 322 506 | 1 665 934 | 927 214 | 552 738 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 135 811 | 1 320 091 | 1 663 069 | 940 024 | 550 000 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 883 | 156 | 921 | 4 314 | 14 331 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 336 | 760 | 847 | 19 308 | 14 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 324 | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 377 | 529 | 676 | 340 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 371 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 529 | 676 | 340 | 257 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 030 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 030 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 371 | ||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 | 1 408 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 | 1 408 582 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 324 | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 885 | 4 269 876 | 4 369 451 | 4 351 870 | 4 356 634 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 581 896 | 4 269 887 | 4 369 462 | 4 351 881 | 4 356 645 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 269 876 | 4 369 451 | 4 351 870 | 4 356 634 | 4 615 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 269 887 | 4 369 462 | 4 351 881 | 4 356 645 | 4 615 207 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 | 1 408 582 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 | 1 408 582 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 | 1 408 582 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 321 977 | 1 665 233 | 927 214 | 554 768 | 1 408 582 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 986 | 1 565 658 | 944 795 | 550 004 | 1 150 020 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 633 986 | 1 565 658 | 944 795 | 550 004 | 1 150 020 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 986 | 4 658 | 44 795 | 4 | 20 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 33 986 | 4 658 | 44 795 | 4 | 20 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 000 | 1 561 000 | 900 000 | 550 000 | 1 150 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 000 | 1 561 000 | 900 000 | 550 000 | 1 150 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 269 887 | 4 369 462 | 4 351 881 | 4 356 645 | 4 615 207 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 581 896 | 4 269 887 | 4 369 462 | 4 351 881 | 4 356 645 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 37 917 | 41 127 | 49 617 | 212 367 | 129 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 109 | 32 477 | 34 544 | 29 225 | 37 943 |
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 65 | 34 | 78 | 12 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 075 | 206 019 | 188 533 | 275 086 | 261 129 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 682 | 7 371 | 7 285 | 7 205 | 8 084 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 159 | 3 210 | 3 742 | 3 408 | 3 683 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 115 | 5 | 618 | 4 | 136 |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 622 | 19 413 | 18 251 | 192 969 | 13 648 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 620 047 | 1 549 908 | 921 865 | 541 223 | 1 114 201 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 320 243 | 1 663 417 | 945 737 | 555 901 | 1 414 026 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 152 | 348 | 5 713 | 5 901 | 7 076 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 320 091 | 1 663 069 | 940 024 | 550 000 | 1 406 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 700 196 | 113 509 | 23 872 | 14 678 | 299 825 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 700 072 | 113 509 | 23 872 | 14 678 | 299 825 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 755 | 192 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 755 | 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 546 000 | 1 495 735 | 783 192 | 478 500 | 983 032 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 546 000 | 1 384 980 | 783 000 | 478 500 | 983 032 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 755 | 192 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 | 4 | 4 |