Финансы ООО "ЯРФАРМА ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРФАРМА ЮГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 87 689 | 241 044 | 378 364 | 79 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 691 | 547 | 142 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 691 | 547 | 142 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 87 689 | 240 353 | 377 817 | 79 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 325 | 587 | 52 321 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 854 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 80 546 | 194 208 | 286 627 | 79 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 125 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 817 | 43 704 | 744 | 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 87 689 | 241 044 | 378 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 691 | 547 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 691 | 547 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 87 689 | 240 353 | 377 875 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 325 | 587 | 52 321 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 854 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 80 546 | 194 208 | 280 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 625 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 817 | 43 704 | 744 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 87 689 | 241 044 | 378 364 | 79 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 903 | 14 984 | 32 278 | 6 358 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 893 | 14 974 | 32 268 | 6 348 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 84 785 | 226 059 | 346 086 | 73 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 628 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 84 785 | 226 059 | 289 458 | 73 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 87 689 | 241 044 | 378 422 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 903 | 14 984 | 32 278 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 893 | 14 974 | 32 268 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 84 785 | 226 059 | 346 144 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 628 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 84 785 | 226 059 | 289 516 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 821 | 49 422 | 142 831 | ||
| Выручка за предыдущий год | 366 682 | 1 063 243 | 1 496 493 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 861 | 1 013 821 | 1 353 662 | ||
| Выручка за отчетный год | 366 682 | 1 063 243 | 1 496 493 | 442 295 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 821 | 49 422 | 142 831 | 38 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 547 | 689 | 20 278 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 176 | 13 274 | 48 733 | 122 553 | 67 368 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 348 861 | 1 013 821 | 1 353 662 | 403 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 547 | 689 | 20 278 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 176 | 13 274 | 48 733 | 122 553 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 806 | 15 105 | 21 626 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 724 | 81 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 3 071 | 1 789 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 19 170 | 21 464 | 38 392 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 775 | 4 530 | 20 769 | 30 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 806 | 15 105 | 21 626 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 724 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | 3 071 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 19 170 | 21 464 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 775 | 4 530 | 20 769 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | 3 024 | 4 332 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | 3 024 | 4 332 | 3 257 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 893 | 14 974 | 32 268 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 903 | 14 984 | 32 278 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 893 | 14 974 | 32 268 | 6 348 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 903 | 14 984 | 32 278 | 6 358 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 083 | 12 081 | 17 294 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 25 920 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 189 | 25 920 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 | 25 920 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 189 | 25 920 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 903 | 14 984 | 32 278 | 6 358 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 903 | 14 984 | 32 278 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 075 | 39 111 | 58 495 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 326 103 | 949 928 | 1 533 821 | 1 000 407 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 325 841 | 949 843 | 1 533 821 | 748 250 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 262 | 85 | 252 157 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 179 | 321 028 | 910 817 | 1 585 713 | 941 912 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 317 398 | 892 981 | 1 437 267 | 877 723 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 | 1 673 | 7 010 | 24 615 | 10 138 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 660 | 2 188 | 5 431 | 773 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 1 297 | 8 638 | 118 400 | 53 278 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 497 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 285 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 625 | 46 140 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 625 | 46 140 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 | 53 557 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 | 524 | 92 922 | 601 458 | 302 455 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 | 524 | 92 922 | 601 458 | 302 455 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 792 | 93 146 | 547 901 | 360 872 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 792 | 92 922 | 544 830 | 359 083 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 224 | 3 071 | 1 789 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 4 807 | 38 887 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 87,7 млн ₽ | 241,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.