Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРИУМ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОРИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 | 155 | 153 | 306 | 306 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 155 | 153 | 306 | 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 90 | 89 | 92 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 63 | 209 | 209 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 9 | 1 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 | 155 | 153 | 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 155 | 153 | 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 90 | 89 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 63 | 209 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 9 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 | 155 | 153 | 306 | 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 55 | 34 | 41 | 41 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 100 | 119 | 265 | 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 44 | 57 | 57 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 75 | 208 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 | 155 | 153 | 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 55 | 34 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 100 | 119 | 265 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 100 | 44 | 57 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 208 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 39 | 8 | ||
| Выручка за предыдущий год | 462 | 422 | 34 | 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 | 383 | 45 | 100 | |
| Выручка за отчетный год | 462 | 422 | 34 | 108 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 39 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 39 | 8 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 | 383 | 45 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 39 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 32 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 7 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 32 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 7 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 27 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 27 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 27 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | — |
| Активы | 155 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,29 | 1,15 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,54 | 0,81 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,22 | 0,13 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,82 | 3,50 | 6,46 | 6,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | -13,7 % | 2,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,1 % | -61,8 % | 17,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 722 дн. | 336 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.