Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙБОКС. ТВЕРЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙБОКС. ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 345 | 12 032 | 11 992 | 5 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 913 | 44 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 913 | 44 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 432 | 11 988 | 11 992 | 5 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 534 | 5 873 | 5 873 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 601 | 6 108 | 6 049 | 5 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 7 | 70 | 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 623 | 28 345 | 12 032 | 11 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 913 | 44 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 913 | 44 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 518 | 27 432 | 11 987 | 11 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 336 | 20 534 | 5 873 | 5 873 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 676 | 6 601 | 6 107 | 6 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 297 | 7 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 345 | 12 032 | 11 992 | 5 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 522 | 11 041 | 10 934 | 5 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 823 | 991 | 1 058 | 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 880 | 17 | 63 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 943 | 974 | 995 | 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 623 | 28 345 | 12 032 | 11 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 861 | 23 522 | 11 041 | 10 934 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 762 | 4 823 | 991 | 1 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 2 880 | 17 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 1 943 | 974 | 995 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 947 | 17 838 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 749 | 145 951 | 51 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 802 | 128 113 | 63 872 | 83 |
| Выручка за отчетный год | 145 951 | 51 759 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 838 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 838 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 113 | 63 872 | 83 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 947 | 17 838 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 004 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 1 183 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 844 | 1 325 | 23 | 5 878 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 865 | 17 004 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 183 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 844 | 1 325 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 851 | 16 661 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 343 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 225 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 661 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -106 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,69 | 12,10 | 11,33 | 6,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 6,17 | 5,78 | 6,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,92 | 0,91 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,09 | 0,10 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,8 % | -103,7 % | -0,9 % | -99,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,8 % | -113,0 % | -1,0 % | -116,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 34 дн. | 25 827 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.