Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТР ТАРЫ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТР ТАРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 879 | 70 905 | 68 042 | 71 543 | 78 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 5 674 | 4 533 | 8 655 | 6 941 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 027 | 5 670 | 4 530 | 8 655 | 6 866 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 852 | 65 231 | 63 509 | 62 888 | 71 404 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 524 | 11 394 | 8 786 | 12 883 | 18 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 952 | 8 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 582 | 47 755 | 44 833 | 28 832 | 38 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 950 | 2 250 | 3 260 | 10 364 | 6 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 277 | 2 297 | 6 141 | 10 456 | 8 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 235 | 583 | 481 | 252 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 879 | 70 905 | 68 042 | 71 543 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 5 674 | 4 533 | 8 655 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 027 | 5 670 | 4 530 | 8 655 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 852 | 65 231 | 63 509 | 62 888 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 524 | 11 394 | 8 786 | 12 883 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 284 | 952 | 8 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 582 | 47 755 | 44 833 | 28 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 950 | 2 250 | 3 260 | 10 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 277 | 2 297 | 6 141 | 10 456 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 583 | 481 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 879 | 70 905 | 68 042 | 71 543 | 78 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 361 | 13 836 | 33 399 | 53 571 | 59 894 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 261 | 13 736 | 33 299 | 53 471 | 59 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 112 | 22 000 | 13 282 | 1 664 | 1 076 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 100 | 22 000 | 13 000 | 1 100 | 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 282 | 564 | 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 406 | 35 069 | 21 362 | 16 308 | 17 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 136 | 34 440 | 17 350 | 15 125 | 12 781 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 628 | 1 012 | 1 183 | 1 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 879 | 70 905 | 68 042 | 71 543 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 361 | 13 836 | 33 399 | 53 571 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 261 | 13 736 | 33 299 | 53 471 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 112 | 22 000 | 13 282 | 1 664 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 100 | 22 000 | 13 000 | 1 100 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 282 | 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 406 | 35 069 | 21 362 | 16 308 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 136 | 34 440 | 17 350 | 15 125 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 628 | 1 012 | 1 183 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 658 | 47 606 | 59 515 | 54 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 145 028 | 263 047 | 316 267 | 307 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 370 | 215 441 | 256 752 | 253 446 | |
| Выручка за отчетный год | 145 028 | 263 047 | 316 267 | 307 687 | 244 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 658 | 47 606 | 59 515 | 54 241 | 48 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 162 | 23 786 | 31 269 | 30 566 | 25 368 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 496 | 23 820 | 28 246 | 23 675 | 23 144 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 370 | 215 441 | 256 752 | 253 446 | 196 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 162 | 23 786 | 31 269 | 30 566 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 496 | 23 820 | 28 246 | 23 675 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 935 | 19 171 | 30 141 | 25 261 | 16 076 |
| Проценты к получению за отчетный год | 473 | 523 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 019 | 31 | 4 883 | 199 | 5 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 246 | 4 646 | 6 011 | 5 977 | 15 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 935 | 19 171 | 30 141 | 25 261 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 473 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 019 | 31 | 4 883 | 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 246 | 4 646 | 6 011 | 5 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 463 | 15 122 | 24 050 | 20 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 460 | 4 064 | 5 809 | 4 803 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 460 | 4 064 | 5 809 | 4 803 | 3 957 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 183 | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 282 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 75 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 463 | 15 122 | 24 050 | 20 173 | 12 185 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 463 | 15 122 | 24 050 | 20 173 | 12 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 463 | 15 122 | 24 050 | 20 173 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 471 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 571 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 794 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 894 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 185 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 185 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 185 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 862 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 862 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 862 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 862 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 894 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 571 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 162 942 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 942 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 234 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 292 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 747 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 738 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 457 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 762 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 400 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 638 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 838 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 70,9 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 78,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,97 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 2,54 | 3,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,44 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 35,3 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 12 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.