Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРАЗВИТИЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 097 | 1 434 | 1 606 | 1 372 | 444 | 409 | 72 386 | 73 377 | 52 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 34 | 34 | 34 | 274 | 274 | 71 521 | 72 661 | 52 323 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 34 | 34 | 34 | 21 | 21 | 71 521 | 72 661 | 52 323 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 253 | 253 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 064 | 1 400 | 1 572 | 1 338 | 170 | 135 | 865 | 715 | 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 60 | 58 | 24 | 24 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 750 | 896 | 1 326 | 1 088 | 79 | 46 | 106 | 10 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 40 | 40 | 40 | 47 | 47 | 44 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 257 | 404 | 148 | 186 | 20 | 16 | 759 | 705 | 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 097 | 1 434 | 1 606 | 665 | 444 | 409 | 72 386 | 73 377 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 34 | 34 | 213 | 274 | 274 | 71 521 | 72 661 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 34 | 34 | 34 | 21 | 274 | 71 521 | 72 661 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 179 | 253 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 064 | 1 400 | 1 572 | 452 | 170 | 135 | 865 | 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 60 | 58 | 24 | 24 | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 896 | 1 326 | 387 | 79 | 93 | 106 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 40 | 40 | 40 | 47 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 257 | 404 | 148 | 1 | 20 | 16 | 759 | 705 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 097 | 1 434 | 1 606 | 1 372 | 444 | 409 | 72 386 | 73 377 | 52 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 337 | 155 | 184 | 186 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 327 | 145 | 174 | 176 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 000 | 72 000 | 10 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 000 | 72 000 | 10 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 760 | 1 279 | 1 422 | 1 186 | 1 268 | 1 226 | 1 450 | 5 690 | 50 257 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 606 | 1 438 | 5 675 | 50 242 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 760 | 1 279 | 1 422 | 1 186 | 1 028 | 620 | 12 | 15 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 097 | 1 434 | 1 606 | 665 | 444 | 409 | 72 386 | 73 377 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 337 | 155 | 184 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 327 | 145 | 174 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 000 | 72 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 000 | 72 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 1 279 | 1 422 | 1 193 | 1 268 | 1 226 | 1 450 | 5 690 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 606 | 1 438 | 5 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 760 | 1 279 | 1 422 | 1 193 | 1 028 | 620 | 12 | 15 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 949 | 1 737 | 1 356 | 538 | 344 | 26 | 49 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 949 | 1 737 | 1 356 | 538 | 30 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 859 | 344 | 26 | 49 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 2 949 | 1 737 | 1 356 | 1 356 | 30 | 26 | 49 | 187 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 949 | 1 737 | 1 356 | 1 356 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | 188 | 58 | 24 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 526 | 1 549 | 1 298 | 1 332 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 859 | 344 | 26 | 49 | 187 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 | 188 | 58 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 526 | 1 549 | 1 298 | 1 043 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 | 38 | 38 | 4 | 37 | 1 716 | 4 353 | 7 220 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 237 | 5 572 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 12 | 1 089 | 494 | 748 | 6 | 1 621 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 162 | 20 | 20 | 630 | 143 | 968 | 110 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 38 | 38 | 641 | 1 716 | 4 353 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 237 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 12 | 1 089 | 498 | 748 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 162 | 20 | 18 | 630 | 143 | 968 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 5 | 29 | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 33 | 9 | 105 | 74 | 3 | 1 140 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 33 | 9 | 2 | 74 | 1 040 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 5 | 29 | 2 | 34 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 5 | 29 | 2 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 | 5 | 29 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 145 | 174 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 337 | 155 | 184 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 145 | 174 | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 337 | 155 | 184 | 186 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 5 | 29 | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 5 | 29 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 5 | 29 | 2 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | 5 | 29 | 2 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 187 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 337 | 155 | 184 | 186 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 337 | 155 | 184 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 | 147 | 38 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 426 | 2 263 | 1 326 | 1 265 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 517 | 534 | 1 246 | 1 217 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 909 | 1 729 | 80 | 48 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 371 | 2 116 | 1 582 | 1 227 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 181 | 156 | 99 | 44 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 215 | 1 144 | 1 072 | 978 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 975 | 816 | 381 | 205 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 202 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 400 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 198 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 198 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 257 | 147 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -296 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | |
| Активы | 444 тыс. ₽ | 409 тыс. ₽ | 72,4 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -824 тыс. ₽ | -817 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,11 | 0,60 | 0,13 | 0,01 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,60 | 0,13 | 0,01 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,52 | 0,12 | 0,01 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,86 | -2,00 | -0,01 | -0,06 | -0,14 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -2 763,3 % | — | — | — | — | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | -986,7 % | — | — | — | — | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | 8,3 % | -0,3 % | -4,4 % | -5,9 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,00 | — | — | — | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 961 дн. | — | — | — | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).