Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛФ-РУС", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛФ-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 113 | 451 525 | 674 665 | 775 545 | 866 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 813 | 96 038 | 262 020 | 309 820 | 264 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 118 | 149 | 34 691 | 18 727 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 813 | 95 920 | 261 676 | 273 539 | 244 345 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 195 | 129 | 213 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 461 | 1 136 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 300 | 355 487 | 412 645 | 465 725 | 602 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 861 | 190 091 | 240 608 | 330 452 | 298 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | 2 404 | 12 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 195 | 84 518 | 146 679 | 121 106 | 288 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 76 810 | 20 780 | 13 375 | 14 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 1 609 | 906 | 545 | 1 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 55 | 3 672 | 235 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 113 | 451 525 | 674 665 | 775 545 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 813 | 96 038 | 262 020 | 309 820 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 118 | 149 | 34 691 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 813 | 95 920 | 261 676 | 273 539 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 195 | 129 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 461 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 300 | 355 487 | 412 645 | 465 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 861 | 190 091 | 240 608 | 330 452 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 178 | 2 404 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 195 | 84 518 | 146 679 | 121 106 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 810 | 20 780 | 13 375 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 1 609 | 906 | 545 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 55 | 3 672 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 113 | 451 525 | 674 665 | 775 545 | 866 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 889 | 81 796 | 196 223 | 230 716 | 271 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 869 | 81 776 | 196 203 | 230 696 | 271 739 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 255 | 262 878 | 363 575 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 253 008 | 355 807 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 255 | 9 870 | 7 768 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 224 | 369 729 | 468 187 | 281 951 | 231 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 572 | 249 287 | 298 197 | 29 593 | 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 652 | 120 442 | 169 990 | 252 358 | 230 440 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 113 | 451 525 | 674 665 | 775 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 889 | 81 796 | 196 223 | 230 716 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 869 | 81 776 | 196 203 | 230 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 255 | 262 878 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 253 008 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 255 | 9 870 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 224 | 369 729 | 468 187 | 281 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 572 | 249 287 | 298 197 | 29 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 652 | 120 442 | 169 990 | 252 358 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 464 | 92 911 | 163 969 | 112 945 | |
| Выручка за предыдущий год | 312 170 | 1 035 039 | 1 955 266 | 1 861 138 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 706 | 942 128 | 1 791 297 | 1 748 193 | |
| Выручка за отчетный год | 312 170 | 1 035 039 | 1 955 266 | 1 861 138 | 2 183 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 464 | 92 911 | 163 969 | 112 945 | 147 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 656 | 83 835 | 130 632 | 52 857 | 85 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 612 | 3 996 | 19 575 | 39 534 | 42 091 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 196 | 5 080 | 13 762 | 20 554 | 20 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 706 | 942 128 | 1 791 297 | 1 748 193 | 2 035 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 656 | 83 835 | 130 632 | 52 857 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 612 | 3 996 | 19 575 | 39 534 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 196 | 5 080 | 13 762 | 20 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 167 | 73 082 | 143 354 | 43 669 | 52 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 073 | 9 817 | 10 963 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 577 | 23 756 | 48 107 | 24 330 | 39 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 066 | 34 509 | 28 312 | 23 701 | 61 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 167 | 73 082 | 143 354 | 43 669 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 073 | 9 817 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 577 | 23 756 | 48 107 | 24 330 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 066 | 34 509 | 28 312 | 23 701 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 868 | 61 908 | 114 427 | 34 493 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 294 | 11 110 | 18 720 | 9 090 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 385 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 195 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 294 | 11 110 | 18 720 | 9 090 | 12 835 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 255 | 385 | 2 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 195 | 84 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 64 | 147 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 868 | 61 908 | 114 427 | 34 493 | 41 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 868 | 61 908 | 114 427 | 34 493 | 41 043 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 868 | 61 908 | 114 427 | 34 493 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 203 | 230 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 223 | 230 716 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 696 | 271 739 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 716 | 271 759 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 493 | 41 043 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 493 | 41 043 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 493 | 41 043 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 493 | 41 043 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 716 | 271 759 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 223 | 230 716 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 103 313 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 214 087 | 2 443 241 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 974 936 | 2 037 684 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 151 | 405 557 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 110 774 | 2 491 944 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 926 416 | 2 326 128 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 687 | 77 386 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 832 | 10 284 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 614 | 14 580 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 225 | 63 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 300 | 9 375 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 840 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 460 | 9 375 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 366 | 32 359 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 311 | 22 009 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 055 | 10 350 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 221 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 572 596 | 890 095 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 572 596 | 890 081 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 588 192 | 816 874 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 588 192 | 816 874 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 534 |