Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ-БРЯНСК", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МБ-БРЯНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 8 | 35 214 | 188 521 | 214 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 5 | 9 371 | 93 601 | 87 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 340 | 86 934 | 81 034 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 31 | 6 668 | 6 890 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 | 25 843 | 94 920 | 126 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 952 | 58 810 | 88 320 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 475 | 24 288 | 18 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 376 | 9 077 | 12 617 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 2 | 38 | 2 745 | 7 071 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 8 | 35 214 | 188 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 5 | 9 371 | 93 730 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 340 | 87 095 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 5 | 31 | 6 635 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 | 25 843 | 94 920 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 952 | 58 810 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 475 | 24 288 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 376 | 9 077 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 38 | 2 745 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 9 | 35 214 | 188 521 | 214 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 20 | 35 010 | 104 820 | 111 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 20 | 35 010 | 104 820 | 111 860 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 | 111 601 | 127 612 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 328 | 4 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 111 273 | 123 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 9 | 35 214 | 188 650 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 20 | 35 010 | 104 820 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 20 | 35 010 | 104 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 | 111 601 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 328 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 111 273 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 362 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 342 525 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 163 | ||||
| Выручка за отчетный год | 342 525 | 770 295 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 362 | 48 206 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 357 | 28 244 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 64 | 32 208 | 42 680 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 163 | 722 089 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 343 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 64 | 32 222 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 242 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 5 660 | 8 603 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 45 331 | 105 793 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 33 891 | 72 230 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 5 660 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 331 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 8 | 33 729 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 26 | 6 604 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 703 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 26 | 6 637 | 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 497 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 497 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 497 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 497 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 497 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 497 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 27 786 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | 27 786 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 27 786 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 | 27 786 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 318 133 | 713 724 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 571 | 709 803 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 225 | 462 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 9 337 | 3 459 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 380 427 | 745 157 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 696 135 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 592 | 19 479 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 045 | 2 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 367 790 | 27 433 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 482 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 758 | 64 005 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 758 | 64 005 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 567 | 39 523 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 567 | 39 523 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | 69 810 | 11 277 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 188 882 | 196 685 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | 188 882 | 196 685 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 072 | 185 408 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 072 | 185 408 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 2 707 | 4 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 188,5 млн ₽ | 214,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.