Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВЯНКА ПЛЮС", Старый оскол
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЛАВЯНКА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 691 632 | 17 646 787 | 15 426 955 | 16 485 690 | 18 172 236 | 25 440 590 | 24 858 983 | 29 595 146 | 32 072 576 | 30 521 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 050 424 | 2 689 700 | 4 534 683 | 9 153 910 | 6 958 411 | 825 992 | 1 638 069 | 837 164 | 2 380 070 | 2 458 967 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 283 | 1 208 | 1 289 | 1 569 | 1 352 | 2 114 | 1 935 | 2 291 | 1 232 | 905 |
| Основные средства на конец отчетного года | 645 195 | 2 373 299 | 2 186 822 | 2 065 567 | 1 400 031 | 742 639 | 325 873 | 320 885 | 552 113 | 297 386 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 484 326 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 203 882 | 42 901 | 2 071 499 | 6 974 207 | 5 552 872 | 44 674 | 29 438 | 42 515 | 1 799 669 | 720 497 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 275 073 | 112 567 | 4 156 | 36 564 | 460 223 | 33 018 | 26 218 | 955 853 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 200 064 | 272 288 | 820 600 | 438 455 | 838 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 641 208 | 14 957 087 | 10 892 272 | 7 331 780 | 11 213 825 | 24 614 598 | 23 220 914 | 28 757 982 | 29 692 506 | 28 062 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 337 | 80 252 | 126 783 | 294 335 | 204 825 | 34 | 30 037 | 73 | 648 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 974 | 14 | 8 | 4 | 1 | 74 | 299 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 516 | 1 442 605 | 347 176 | 433 241 | 1 468 210 | 7 234 640 | 4 791 253 | 4 219 772 | 4 904 708 | 7 381 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 352 321 | 13 431 573 | 7 745 285 | 6 094 352 | 5 660 663 | 15 882 517 | 16 480 346 | 22 698 853 | 22 404 321 | 17 471 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 143 | 2 643 | 2 672 377 | 508 884 | 3 879 337 | 1 497 318 | 1 949 178 | 1 809 008 | 2 383 344 | 3 209 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 917 | 643 | 964 | 790 | 87 | 63 | 13 | 60 | 69 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 691 632 | 17 646 787 | 15 426 955 | 16 485 690 | 26 217 267 | 25 941 832 | 24 858 983 | 29 595 146 | 32 072 576 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 050 424 | 2 689 700 | 4 534 683 | 9 153 910 | 895 142 | 1 327 235 | 1 638 069 | 837 164 | 2 380 070 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 283 | 1 509 | 1 289 | 1 569 | 1 703 | 2 114 | 1 935 | 2 291 | 1 232 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 645 195 | 2 645 286 | 2 186 822 | 2 065 567 | 875 264 | 333 752 | 325 873 | 320 885 | 552 113 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 203 882 | 42 901 | 2 071 499 | 6 974 207 | 10 597 | 44 674 | 29 438 | 42 515 | 1 799 669 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 275 073 | 112 567 | 7 578 | 36 564 | 460 223 | 33 018 | 26 218 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 200 064 | 910 131 | 820 600 | 438 455 | 838 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 641 208 | 14 957 087 | 10 892 272 | 7 331 780 | 25 322 125 | 24 614 597 | 23 220 914 | 28 757 982 | 29 692 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 337 | 79 052 | 126 783 | 294 335 | 36 876 | 34 | 30 037 | 73 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 974 | 14 | 8 | 4 | 116 | 1 | 74 | 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 167 516 | 1 442 605 | 347 176 | 433 241 | 9 737 178 | 7 234 640 | 4 791 253 | 4 219 772 | 4 904 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 352 321 | 13 431 573 | 7 745 285 | 6 094 352 | 15 321 717 | 15 882 517 | 16 480 346 | 22 698 853 | 22 404 321 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 143 | 2 643 | 2 672 377 | 508 884 | 225 676 | 1 497 318 | 1 949 178 | 1 809 008 | 2 383 344 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 917 | 1 200 | 643 | 964 | 562 | 87 | 63 | 13 | 60 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 691 632 | 17 646 786 | 15 426 955 | 16 485 690 | 18 172 236 | 25 440 590 | 24 858 983 | 29 595 146 | 32 072 576 | 30 521 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 815 282 | 5 624 013 | 1 614 823 | 2 822 964 | 3 934 466 | 32 754 | 5 192 434 | 9 763 020 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 814 232 | 5 622 963 | 1 613 773 | 2 821 914 | 3 933 416 | 31 704 | 5 191 384 | 9 761 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 036 | 1 326 712 | 1 472 885 | 1 456 857 | 1 279 922 | 33 364 | 438 161 | 196 648 | 263 413 | 22 018 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 205 000 | 1 362 200 | 1 362 200 | 1 218 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 036 | 121 712 | 110 685 | 94 657 | 61 922 | 33 364 | 437 765 | 196 439 | 263 413 | 165 265 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 396 | 209 | 21 852 801 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 838 314 | 10 696 061 | 12 339 247 | 12 205 869 | 12 957 848 | 25 374 471 | 25 253 956 | 24 206 064 | 22 046 143 | 9 795 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 006 | 13 618 | 27 240 | 1 339 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 744 710 | 10 675 298 | 12 304 541 | 12 158 061 | 12 934 997 | 25 370 747 | 25 253 943 | 24 206 031 | 22 046 116 | 9 795 055 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 597 | 19 757 | 21 088 | 20 568 | 21 512 | 60 | 13 | 33 | 27 | 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 007 | 3 665 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 691 632 | 17 646 786 | 15 426 955 | 16 485 690 | 26 217 267 | 25 941 832 | 24 858 983 | 29 595 146 | 32 072 576 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 815 282 | 5 624 013 | 1 614 823 | 2 822 964 | 3 528 674 | 533 996 | 5 192 434 | 9 763 020 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 814 232 | 5 622 963 | 1 613 773 | 2 821 914 | 3 527 624 | 532 946 | 5 191 384 | 9 761 970 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 036 | 1 326 712 | 1 472 885 | 1 456 857 | 37 021 | 33 364 | 438 161 | 196 648 | 263 413 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 205 000 | 1 362 200 | 1 362 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 036 | 121 712 | 110 685 | 94 657 | 37 021 | 33 364 | 437 765 | 196 439 | 263 413 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | 209 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 838 314 | 10 696 061 | 12 339 247 | 12 205 869 | 22 651 572 | 25 374 472 | 25 253 956 | 24 206 064 | 22 046 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 006 | 13 618 | 27 240 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 744 710 | 10 675 298 | 12 304 541 | 12 158 061 | 22 639 502 | 25 370 747 | 25 253 943 | 24 206 031 | 22 046 116 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 597 | 19 757 | 21 088 | 20 568 | 12 070 | 60 | 13 | 33 | 27 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 007 | 3 665 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 189 | 674 852 | 866 292 | 1 068 402 | 260 515 | 479 895 | 405 585 | 105 864 | 22 603 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 207 734 | 4 837 759 | 5 785 210 | 5 006 202 | 3 030 285 | 492 601 | 458 396 | 132 198 | 91 729 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 924 545 | 4 162 907 | 4 918 918 | 3 937 800 | 2 769 770 | 12 706 | 52 811 | 26 334 | 69 126 | |
| Выручка за отчетный год | 1 207 734 | 4 837 759 | 5 785 210 | 5 006 202 | 4 919 677 | 438 848 | 458 396 | 132 198 | 91 729 | 427 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 189 | 674 852 | 866 292 | 1 068 402 | 776 487 | 151 004 | 405 585 | 105 864 | 22 603 | 263 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 077 | 673 771 | 863 158 | 970 107 | 215 857 | 136 704 | 397 756 | 100 000 | 15 708 | 256 711 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 112 | 1 081 | 3 134 | 98 295 | 560 630 | 455 | 289 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 300 | 7 829 | 5 864 | 6 440 | 6 855 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 924 545 | 4 162 907 | 4 918 918 | 3 937 800 | 4 143 190 | 287 844 | 52 811 | 26 334 | 69 126 | 163 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 077 | 673 771 | 863 158 | 970 107 | 119 003 | 465 595 | 397 756 | 100 000 | 15 708 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 | 1 081 | 3 134 | 98 295 | 141 512 | 455 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 300 | 7 829 | 5 864 | 6 440 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 147 796 | 3 563 858 | 1 517 094 | 2 894 794 | 7 142 583 | 5 210 655 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 094 957 | 40 | 172 | 523 | 1 046 | 5 372 359 | 512 839 | 1 573 565 | 2 112 138 | 1 734 860 |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 184 | 666 472 | 610 841 | 169 324 | 132 158 | 37 488 | 153 768 | 472 441 | 474 329 | 213 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 560 | 13 823 | 13 622 | 13 925 | 53 | 34 | 17 | 2 875 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 928 177 | 19 905 765 | 13 933 534 | 9 061 738 | 13 919 095 | 353 495 | 29 554 | 5 055 891 | 2 655 470 | 2 288 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 179 599 | 17 676 630 | 16 841 608 | 8 670 976 | 11 359 437 | 5 971 986 | 2 359 934 | 59 280 | 46 973 | 6 882 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 147 796 | 3 563 858 | 1 517 094 | 4 144 165 | 256 951 | 7 142 583 | 5 210 655 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 094 957 | 40 | 172 | 523 | 700 783 | 5 372 359 | 512 839 | 1 573 565 | 2 112 138 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 184 | 666 472 | 610 841 | 169 324 | 113 556 | 37 488 | 153 768 | 472 441 | 474 329 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 560 | 13 823 | 13 622 | 53 | 34 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 359 847 | 19 905 765 | 13 933 534 | 9 061 738 | 15 820 606 | 353 495 | 29 554 | 5 055 891 | 2 655 470 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 611 269 | 17 676 630 | 16 841 608 | 8 670 976 | 12 609 783 | 5 971 986 | 2 359 934 | 59 280 | 46 973 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 536 924 | 2 847 561 | 1 208 141 | 3 456 624 | 223 816 | 6 025 568 | 4 543 156 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 611 967 | 631 372 | 162 464 | 95 513 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 83 676 | 11 027 | 16 028 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 095 | 2 | 275 069 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 251 | 2 288 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 967 | 631 372 | 162 464 | 506 210 | 32 644 | 95 513 | 1 027 783 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 274 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 274 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 83 676 | 16 028 | 32 735 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 095 | 2 | 275 069 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 251 | 60 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 536 924 | 2 847 561 | 1 208 141 | 2 319 643 | 13 914 918 | 13 087 356 | 4 570 586 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 536 924 | 2 847 561 | 1 208 141 | 2 313 651 | 6 025 568 | 4 543 156 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 992 | 15 161 999 | 7 061 788 | 27 209 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 536 924 | 2 847 561 | 1 208 141 | 3 456 624 | 223 816 | 13 914 918 | 13 087 356 | 4 570 586 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 15 161 999 | 7 061 788 | 27 209 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 814 232 | 5 622 963 | 1 613 773 | 2 821 914 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 815 282 | 5 624 013 | 1 614 823 | 2 822 964 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 814 232 | 5 622 963 | 1 613 773 | 2 821 914 | 3 933 416 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 815 282 | 5 624 013 | 1 614 823 | 2 822 964 | 3 934 466 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 50 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 814 232 | 2 847 561 | 1 208 141 | 2 319 643 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 815 282 | 2 847 561 | 1 208 141 | 2 319 643 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 536 924 | 2 847 561 | 1 208 141 | 2 313 651 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 536 924 | 2 847 561 | 1 208 141 | 2 313 651 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 992 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 992 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 038 830 | 4 009 190 | 1 208 141 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 038 830 | 4 009 190 | 1 208 141 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 161 690 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 161 690 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 038 830 | 2 847 500 | 1 208 141 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 038 830 | 2 847 500 | 1 208 141 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 815 282 | 5 624 013 | 1 614 823 | 2 822 964 | 3 934 466 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 815 282 | 5 624 013 | 1 614 823 | 2 822 964 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 728 616 | 818 036 | 1 456 309 | 376 400 | 54 373 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 945 525 | 5 993 995 | 5 838 823 | 4 408 232 | 3 787 159 | 2 022 986 | 582 376 | 1 062 854 | 1 059 518 | 370 938 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 927 983 | 5 532 083 | 5 142 808 | 4 405 620 | 3 618 741 | 1 058 397 | 312 852 | 106 921 | 44 511 | 35 335 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 152 | 545 343 | 166 858 | 723 369 | 165 459 | 599 642 | 668 778 | 288 745 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 542 | 432 760 | 150 672 | 2 612 | 1 560 | 241 220 | 104 065 | 356 291 | 346 229 | 3 258 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 331 373 | 6 934 201 | 4 110 207 | 3 590 196 | 5 018 601 | 566 677 | 205 976 | 1 074 279 | 1 005 145 | 381 850 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 836 688 | 5 626 001 | 3 239 035 | 2 911 509 | 3 944 944 | 496 807 | 114 353 | 156 220 | 156 092 | 132 468 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 682 | 284 345 | 272 491 | 259 674 | 276 822 | 40 032 | 199 | 473 | 34 | 9 705 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 473 | 1 211 | 35 192 | 5 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 273 | 799 000 | 381 000 | 125 734 | 362 271 | 9 390 | 81 178 | 718 345 | 661 815 | 149 283 |
| Прочие платежи за отчетный год | 203 730 | 223 382 | 216 470 | 293 279 | 399 372 | 20 448 | 10 246 | 199 241 | 187 199 | 90 394 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 530 640 | 2 176 578 | 484 176 | 122 100 | 1 631 202 | 2 864 498 | 1 341 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 428 318 | 9 505 818 | 19 889 425 | 41 934 562 | 594 707 | 1 118 588 | 6 584 282 | 6 952 947 | 5 437 636 | 1 726 059 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 414 731 | 66 534 | 23 490 | 1 480 | 106 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 550 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 250 | 1 122 458 | 146 700 | 72 700 | 4 743 423 | 4 580 584 | 3 768 964 | 741 547 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 117 130 | 60 628 | 1 171 134 | 174 895 | 179 976 | 979 354 | 1 817 369 | 2 370 883 | 1 668 566 | 984 512 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 296 938 | 8 309 182 | 18 571 591 | 41 759 667 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 897 678 | 10 024 002 | 17 712 847 | 44 718 981 | 110 531 | 1 156 611 | 6 462 182 | 5 321 745 | 2 573 138 | 384 675 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 84 395 | 548 446 | 55 849 | 253 878 | 110 531 | 27 302 | 25 891 | 76 489 | 188 693 | 219 112 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 380 | 1 210 951 | 1 129 309 | 6 436 291 | 5 245 256 | 2 384 445 | 165 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 794 903 | 8 264 605 | 17 656 998 | 44 465 103 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 449 678 | 3 934 858 | 16 602 | 117 352 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 165 | 2 117 355 | 500 000 | 26 619 641 | 34 341 700 | 36 066 423 | 33 164 538 | 47 526 622 | 59 649 947 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 117 355 | 500 000 | 102 800 | 88 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 165 | 26 516 841 | 34 341 700 | 36 066 423 | 33 164 538 | 47 438 622 | 59 649 947 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 960 | 667 677 | 1 579 819 | 91 278 | 22 684 783 | 34 518 138 | 36 049 821 | 35 769 794 | 50 078 919 | 59 532 595 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 660 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 194 960 | 293 642 | 1 237 019 | 91 278 | 210 538 | 119 037 | 242 136 | 2 095 352 | 1 715 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 374 035 | 342 800 | 247 000 | 88 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 437 783 | 34 293 940 | 35 930 784 | 35 527 658 | 47 895 567 | 59 529 177 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 825 375 | 3 187 592 | 1 241 848 | 515 102 | 366 574 | 1 447 824 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 852 | 7 212 | 182 861 | 29 794 | 845 309 | 207 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 438,8 млн ₽ | 458,4 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 427,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -39,3 млн ₽ | -1,17 млрд ₽ | 6,03 млрд ₽ | 4,54 млрд ₽ | -1,36 млрд ₽ | ||
| Активы | 25,44 млрд ₽ | 24,86 млрд ₽ | 29,60 млрд ₽ | 32,07 млрд ₽ | 30,52 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | -833,1 млн ₽ | 5,19 млрд ₽ | 9,76 млрд ₽ | -1,29 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,5 % | -71,2 % | -30,6 % | +365,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,92 | 1,19 | 1,35 | 2,86 | 1,56 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,92 | 1,19 | 1,35 | 2,86 | 0,91 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,73 | 1,01 | 1,12 | 2,11 | 0,32 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,03 | 0,18 | 0,30 | -0,04 | 0,41 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 775,72 | — | 4,70 | 2,29 | — | 0,84 | — |
| Рентабельность продаж | 31,2 % | 86,8 % | 75,6 % | 17,1 % | 60,1 % | 3,5 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -9,0 % | -255,4 % | 4 558,0 % | 4 952,8 % | -319,3 % | 1,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -4,7 % | 20,4 % | 14,2 % | -4,5 % | 1,4 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -120,0 % | — | 116,0 % | 46,5 % | — | 7,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,63 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 017 дн. | 3 815 дн. | 11 651 дн. | 19 516 дн. | 6 307 дн. | 45 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 416 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 44 дн. ▲ | 23 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -319,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.82.2 (компаний: 1176).