Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДИЗАЙН", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 10 | 46 709 | 41 450 | 52 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 97 | 225 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 97 | 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 10 | 46 561 | 41 353 | 52 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 1 664 | 17 192 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 610 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 39 882 | 27 028 | 22 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 8 500 | 8 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 5 | 3 322 | 4 099 | 1 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 65 | 62 | 1 448 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 46 709 | 41 450 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 97 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 97 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 10 | 46 561 | 41 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 1 664 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 39 882 | 27 028 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 8 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 5 | 3 322 | 4 099 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 65 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 10 | 46 709 | 41 450 | 52 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 661 | 7 410 | 7 760 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 651 | 7 400 | 7 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 560 | 630 | 42 048 | 34 040 | 45 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 510 | 580 | 5 195 | 3 769 | 1 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 50 | 36 853 | 30 271 | 43 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 46 709 | 41 450 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 661 | 7 410 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 651 | 7 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 560 | 630 | 42 048 | 34 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 510 | 580 | 5 195 | 3 769 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 50 | 36 853 | 30 271 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 018 | 4 966 | |||
| Выручка за предыдущий год | 78 442 | 59 724 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 | 73 | 70 424 | 54 758 | |
| Выручка за отчетный год | 78 442 | 59 724 | 19 948 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 018 | 4 966 | 2 735 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 647 | 2 047 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 371 | 2 919 | 2 935 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 545 | 73 | 70 424 | 54 758 | 17 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 647 | 2 047 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 371 | 2 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 032 | 3 545 | 490 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 462 | 1 556 | 11 041 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 7 | 77 | 58 | 10 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 032 | 3 545 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 462 | 1 556 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 | 77 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 281 | 2 749 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 406 | 709 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 406 | 709 | 140 | ||
| Прочее за отчетный год | 345 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 281 | 2 749 | 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 281 | 2 749 | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 281 | 2 749 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 651 | 7 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 661 | 7 410 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 651 | 7 400 | 7 750 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 661 | 7 410 | 7 760 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 281 | 2 749 | 350 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 281 | 2 749 | 350 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 281 | 2 749 | 350 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 281 | 2 749 | 350 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 709 | 1 761 | 7 760 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 440 | 1 761 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 585 | 839 | 6 899 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 182 | 88 076 | 46 644 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 698 | 83 311 | 42 988 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 484 | 4 765 | 3 656 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 597 | 87 237 | 39 745 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 660 | 66 970 | 29 912 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 427 | 4 075 | 6 460 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 347 | 2 446 | 570 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 163 | 13 746 | 2 803 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 583 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 783 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 118 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 118 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 732 | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 732 | 2 803 | 2 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 415 | 1 250 | 2 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 317 | 1 553 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 000 | 2 865 | 2 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 865 | 2 150 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 317 | 777 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -620 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -62,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -800,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 365 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.