Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ТРЕЙД", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 | 374 | 733 | 1 075 | 770 | 2 584 | 3 273 | 4 043 | 7 440 | 8 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 35 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 | 35 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 335 | 698 | 1 075 | 770 | 2 584 | 3 273 | 4 043 | 7 440 | 8 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 226 | 499 | 417 | 633 | 1 241 | 920 | 868 | 2 006 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 79 | 243 | 501 | 331 | 1 655 | 1 776 | 2 838 | 3 540 | 1 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 4 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 229 | 75 | 22 | 104 | 256 | 264 | 32 | 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | 21 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 | 374 | 733 | 1 075 | 2 643 | 2 584 | 3 273 | 4 043 | 7 440 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 35 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 35 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 338 | 698 | 1 075 | 2 643 | 2 584 | 3 273 | 4 043 | 7 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 226 | 499 | 1 236 | 633 | 1 241 | 920 | 868 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 79 | 243 | 501 | 1 150 | 1 655 | 1 776 | 2 838 | 3 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 229 | 75 | 257 | 104 | 256 | 264 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 21 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 | 374 | 733 | 1 075 | 770 | 2 584 | 3 273 | 4 043 | 7 440 | 8 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 124 | 433 | 265 | 244 | 950 | 2 030 | 3 339 | 5 352 | 5 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | 234 | 940 | 2 020 | 3 329 | 5 342 | 5 498 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 250 | 300 | 810 | 526 | 1 634 | 1 243 | 704 | 2 088 | 2 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 250 | 300 | 810 | 526 | 1 634 | 1 243 | 704 | 2 088 | 2 967 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 | 374 | 733 | 1 075 | 2 643 | 2 584 | 3 273 | 4 043 | 7 440 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 124 | 433 | 265 | 949 | 950 | 2 030 | 3 339 | 5 352 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 124 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | 255 | 939 | 940 | 2 020 | 3 329 | 5 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 250 | 300 | 810 | 1 694 | 1 634 | 1 243 | 704 | 2 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 250 | 300 | 810 | 1 694 | 1 634 | 1 243 | 704 | 2 088 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 386 | 319 | 1 633 | 2 649 | 3 592 | 4 349 | 8 816 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 997 | 3 869 | 5 392 | 12 659 | 19 700 | 21 279 | 25 410 | 25 893 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 855 | 3 483 | 5 073 | 11 026 | 17 051 | 17 687 | 21 061 | 17 077 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 997 | 3 869 | 5 392 | 6 220 | 19 700 | 21 279 | 25 410 | 25 893 | 24 130 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 386 | 319 | 293 | 2 649 | 3 592 | 4 349 | 8 816 | 7 776 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 386 | 319 | 293 | 1 266 | 4 786 | 2 397 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 414 | 3 654 | 3 083 | 4 030 | 5 379 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 855 | 3 483 | 5 073 | 5 927 | 17 051 | 17 687 | 21 061 | 17 077 | 16 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 386 | 319 | 562 | 1 266 | 4 786 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 071 | 3 414 | 3 654 | 3 083 | 4 030 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 386 | 319 | 293 | 101 | 1 398 | 1 643 | 5 503 | 2 875 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 349 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 301 | 1 691 | 525 | 789 | 222 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 435 | 231 | 148 | 72 | 93 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 386 | 319 | 549 | 101 | 1 398 | 1 643 | 5 503 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 301 | 1 691 | 525 | 789 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 435 | 231 | 148 | 72 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 309 | 255 | 439 | 1 | 1 080 | 1 309 | 4 402 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 77 | 64 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 77 | 64 | 59 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 309 | 255 | 234 | 1 | 1 080 | 1 309 | 4 402 | 2 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 309 | 255 | 234 | 1 | 1 080 | 1 309 | 4 402 | 2 156 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 255 | 439 | 1 | 1 080 | 1 309 | 4 402 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 255 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 152 | 8 | 2 768 | 2 116 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 243 | 25 935 | 29 652 | 30 597 | 31 045 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 234 | 25 464 | 29 577 | 30 569 | 30 411 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 471 | 75 | 28 | 634 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 396 | 25 783 | 29 644 | 27 829 | 28 929 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 720 | 23 353 | 27 537 | 21 830 | 23 282 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 840 | 1 078 | 1 347 | 1 133 | 1 167 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 157 | 348 | 192 | 884 | 604 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 679 | 1 004 | 568 | 3 982 | 3 876 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 2 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 | 8 | 116 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 19,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 950 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,0 % | +19,4 % | +1,9 % | -6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,63 | 5,74 | 3,56 | 2,86 | 1,77 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,63 | 4,41 | 3,15 | 2,18 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,21 | 0,38 | 1,45 | 1,57 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,62 | 0,83 | 0,72 | 0,65 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 0,61 | 0,21 | 0,39 | 0,54 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | -3,9 % | -0,3 % | 5,0 % | 18,5 % | 9,9 % | 3,2 % ▲ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 5,1 % | 5,2 % | 17,0 % | 8,9 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 33,0 % | 32,4 % | 59,2 % | 25,4 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 53,2 % | 39,2 % | 82,2 % | 39,1 % | 8,8 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 7,62 | 6,50 | 6,28 | 3,48 | 2,85 | 1,51 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 50 дн. | 28 дн. | 61 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 45 дн. | 54 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 45 дн. | 66 дн. | 69 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 30 дн. | 45 дн. | 24 дн. | 6 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,62 | 0,83 | 0,72 | 0,65 | 0,51 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,47 | 10,67 | 15,81 | 14,72 | 10,61 | 4,84 ▲ | 8,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 15776).