Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-ХОЛЬЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИЛЬ-ХОЛЬЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 | 9 318 | 53 596 | 77 079 | 70 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 916 | 45 043 | 41 305 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 678 | 17 796 | 14 080 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 238 | 27 247 | 27 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 | 9 318 | 4 679 | 32 036 | 29 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 1 924 | 1 097 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 209 | 30 077 | 27 734 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 2 491 | 415 | 35 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 827 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 | 9 318 | 53 596 | 77 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 916 | 45 043 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 678 | 17 796 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 238 | 27 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 9 318 | 4 680 | 32 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 1 924 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 827 | 4 210 | 30 077 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 2 491 | 415 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 | 9 318 | 53 596 | 77 079 | 70 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 712 | 6 382 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 9 953 | 29 679 | 40 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 | 9 953 | 29 679 | 40 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 29 | 54 105 | 31 688 | 23 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 793 | 11 039 | 14 449 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 29 | 34 312 | 20 649 | 8 675 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 | 9 318 | 53 596 | 77 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 712 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 29 679 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 137 | 29 679 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 9 983 | 54 105 | 31 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 954 | 19 793 | 11 039 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 29 | 34 312 | 20 649 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 704 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 430 | 41 629 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 792 | 20 925 | |||
| Выручка за отчетный год | 23 430 | 41 629 | 1 808 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 704 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 704 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 792 | 20 925 | 5 333 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 704 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 16 200 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 883 | 2 199 | 2 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 819 | 8 933 | 14 288 | 8 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 5 420 | 7 544 | 16 593 | 11 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 16 200 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 883 | 2 199 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 168 | 4 819 | 8 944 | 14 288 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 185 | 5 420 | 7 555 | 16 593 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 16 200 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 16 200 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 16 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 144 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 53,6 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 70,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -509 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 1,01 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,95 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,20 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 3,91 | 10,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 21,0 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 103,1 % | -146,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 34 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.