Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР+", Мирный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТОР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 824 | 12 357 | 3 373 | 14 385 | 33 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 82 | 60 | 560 | 13 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 82 | 60 | 560 | 13 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 720 | 12 275 | 3 313 | 13 825 | 20 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 299 | 3 474 | 852 | 4 806 | 2 064 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 788 | 8 165 | 1 716 | 6 849 | 7 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 633 | 636 | 745 | 2 170 | 10 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 824 | 12 357 | 3 373 | 14 475 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 82 | 60 | 560 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 82 | 60 | 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 720 | 12 275 | 3 313 | 13 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 299 | 3 474 | 852 | 4 806 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 788 | 8 165 | 1 716 | 6 939 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 636 | 745 | 2 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 824 | 12 357 | 3 373 | 14 385 | 33 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 1 136 | 553 | 3 111 | 9 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 | 1 126 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 893 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 893 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 397 | 11 221 | 2 820 | 11 274 | 12 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 | 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 397 | 11 221 | 2 722 | 10 541 | 12 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 824 | 12 357 | 3 373 | 14 475 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | 1 136 | 553 | 3 201 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 417 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 397 | 11 221 | 2 820 | 11 274 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 397 | 11 221 | 2 722 | 10 541 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 923 | 1 200 | 561 | 2 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 138 | 55 671 | 33 348 | 46 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 215 | 54 471 | 32 787 | 43 806 | |
| Выручка за отчетный год | 23 138 | 55 671 | 33 348 | 46 786 | 55 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 923 | 13 566 | 561 | 2 980 | 7 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 1 200 | 561 | 2 980 | 7 302 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 121 | 12 366 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 215 | 42 105 | 32 787 | 43 806 | 47 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 1 200 | 561 | 2 980 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 121 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 709 | 2 558 | 6 194 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 118 | 3 258 | 1 949 | 92 | 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 503 | 3 749 | 2 771 | 514 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 | 709 | 2 558 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 118 | 3 258 | 1 949 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 503 | 3 749 | 2 771 | 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | 709 | 2 558 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 40 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | 709 | 2 558 | 6 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 709 | 2 558 | 6 153 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -584 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 553 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,23 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,80 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,19 | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 5,10 | 3,62 | 2,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,3 % | 17,8 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -105,6 % | 82,2 % | 65,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 40 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.