Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК-ОПТ", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БК-ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 230 | 9 305 | 8 913 | 9 001 | 8 696 | 8 592 | 9 334 | 17 675 | 13 634 | 10 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 548 | 1 721 | 2 628 | 2 022 | 9 665 | 7 259 | 4 695 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 548 | 1 721 | 2 628 | 2 022 | 9 665 | 7 259 | 4 650 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 231 | 9 305 | 8 913 | 6 453 | 6 975 | 5 963 | 7 312 | 8 010 | 6 375 | 5 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 951 | 2 981 | 2 862 | 1 010 | 4 529 | 2 234 | 3 658 | 5 515 | 3 114 | 3 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 908 | 6 127 | 5 829 | 5 174 | 2 256 | 3 669 | 2 880 | 2 378 | 3 077 | 1 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 197 | 222 | 269 | 190 | 60 | 774 | 117 | 184 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 230 | 9 305 | 8 913 | 9 001 | 5 269 | 8 592 | 9 334 | 17 675 | 13 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 548 | 69 | 2 628 | 2 022 | 9 665 | 7 259 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 548 | 69 | 2 628 | 2 022 | 9 665 | 7 259 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 230 | 9 305 | 8 913 | 6 453 | 5 200 | 5 963 | 7 312 | 8 010 | 6 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 950 | 2 981 | 2 862 | 1 010 | 450 | 2 234 | 3 658 | 5 515 | 3 114 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 908 | 6 127 | 5 829 | 5 174 | 3 880 | 3 669 | 2 880 | 2 378 | 3 077 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 372 | 197 | 222 | 269 | 870 | 60 | 774 | 117 | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 230 | 9 305 | 8 913 | 9 001 | 8 696 | 8 592 | 9 334 | 17 675 | 13 634 | 10 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 378 | 4 462 | 3 187 | 2 233 | 2 010 | 1 677 | 3 575 | 5 436 | 4 784 | 5 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 501 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 462 | 2 221 | 4 525 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 505 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 505 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 852 | 4 843 | 5 726 | 6 768 | 6 686 | 6 914 | 5 759 | 12 239 | 8 850 | 1 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 580 | 5 400 | 5 100 | 4 283 | 4 283 | 4 883 | 4 983 | 374 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 852 | 4 843 | 5 146 | 1 368 | 1 586 | 2 631 | 1 476 | 7 356 | 3 867 | 1 603 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 230 | 9 305 | 8 913 | 9 001 | 5 269 | 8 592 | 9 334 | 17 675 | 13 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 4 462 | 3 187 | 2 233 | 35 | 1 677 | 3 575 | 5 436 | 4 784 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 501 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | 3 187 | 4 283 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 852 | 4 843 | 5 726 | 6 768 | 5 234 | 6 914 | 5 759 | 12 239 | 8 850 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 580 | 5 400 | 4 283 | 4 283 | 4 283 | 4 883 | 4 983 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 852 | 4 843 | 5 146 | 1 368 | 951 | 2 631 | 1 476 | 7 356 | 3 867 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 5 673 | 2 312 | 13 544 | 59 353 | 78 104 | 70 864 | 22 603 | 2 017 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 089 | 115 161 | 115 553 | 95 485 | 31 465 | 39 865 | 36 689 | 12 393 | 16 998 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 614 | 109 488 | 113 241 | 81 941 | 27 888 | 38 239 | 34 175 | 10 210 | 14 981 | |
| Выручка за отчетный год | 8 089 | 115 161 | 115 553 | 95 485 | 18 372 | 39 865 | 36 689 | 12 393 | 16 998 | 13 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 5 673 | 2 312 | 13 544 | 1 037 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 5 673 | 2 312 | 13 544 | 1 037 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 614 | 109 488 | 113 241 | 81 941 | 17 335 | 38 239 | 34 175 | 10 210 | 14 981 | 14 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 475 | 5 673 | 2 312 | 13 544 | 2 017 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 472 | 5 578 | 3 984 | 2 777 | 1 010 | 327 | 114 | 103 | 221 | 323 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 736 | 294 | 77 | 1 500 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 95 | 64 | 11 061 | 27 | 250 | 114 | 103 | 221 | 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 472 | 5 578 | 3 984 | 2 777 | 50 | 327 | 114 | 103 | 1 796 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 736 | 294 | 77 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 95 | 64 | 11 061 | 50 | 250 | 114 | 103 | 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 4 462 | 3 187 | 2 221 | 2 822 | 1 240 | 1 893 | 1 832 | 1 437 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 1 116 | 797 | 556 | 705 | 213 | 507 | 248 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 1 116 | 797 | 556 | 208 | 213 | 507 | 248 | 359 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 4 462 | 3 187 | 2 221 | 802 | 1 240 | 1 893 | 1 832 | 1 437 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 4 462 | 3 187 | 2 221 | 802 | 1 240 | 1 893 | 1 832 | 1 437 | 242 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 378 | 3 187 | 1 437 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 242 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,0 % | -66,2 % | +37,2 % | -17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,86 | 1,27 | 0,65 | 0,72 | 2,94 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,54 | 0,63 | 0,20 | 0,37 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,13 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,20 | 0,38 | 0,31 | 0,35 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | 4,12 | 1,61 | 2,25 | 1,85 | 1,09 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 4,1 % | 6,9 % | 17,6 % | 11,9 % | -4,6 % | 3,2 % ▼ | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,1 % | 5,2 % | 14,8 % | 8,5 % | 1,7 % | 1,7 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 14,4 % | 20,3 % | 10,4 % | 10,5 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % | 73,9 % | 53,0 % | 33,7 % | 30,0 % | 4,8 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,64 | 3,93 | 0,70 | 1,25 | 1,33 | 1,51 ▼ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 29 дн. | 70 дн. | 66 дн. | 51 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 21 дн. | 39 дн. | 197 дн. | 76 дн. | 96 дн. | 54 дн. ▼ | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 25 дн. | 16 дн. | 263 дн. | 94 дн. | 40 дн. | 69 дн. ▲ | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | 30 дн. | 52 дн. | 4 дн. | 48 дн. | 106 дн. | 38 дн. ▼ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | -0,16 | 0,21 | -0,53 | -0,39 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,31 | — | — | — | — | 4,97 | 4,84 ▲ | 5,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.17 (компаний: 15776).